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BILAN MB FINANCES 2019 Siren 483619359
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23307 23307
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2037 2037 483
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1350000 1350000 900000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 108 108 119
TOTAL (I) 1375452 25344 1350108 900602
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84798
Autres créances 43402 43402 140113
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17000 17000 17000
Disponibilités 570576 570576 533166
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 630978 630978 775077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2006430 25344 1981086 1675679
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1236809 1229519
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 409492 7290
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1921301 1511809
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 19562 96479
Emprunts et dettes financières divers (4) 30050 28964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3233 2702
Dettes fiscales et sociales 6940 21662
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14063
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 59785 163870
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1981086 1675679
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 59785 144309
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4500 4500
Chiffres d’affaires nets 4500 4500
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2000 2400
Autres produits 1 60689
Total des produits d’exploitation (I) 6501 63089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12432 21510
Impôts, taxes et versements assimilés 3279 4529
Salaires et traitements 41354 23800
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 483 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges -1
Total des charges d’exploitation (II) 57547 50581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -51047 12508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11115 308
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11115 308
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1846 3635
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1846 3635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9269 -3326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41778 9182
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5920
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 451000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 456920
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2355
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 454554
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3284 1892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 474536 63397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 65043 56107
BENEFICE OU PERTE 409492 7290
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23307
Total Immobilisations corporelles 23970
Total Immobilisations financières 900119 1350000
Total Général 947397 1350000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23307
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21934 2037
Prêts et immobilisations financières 11
Total Immobilisations financières 900011 1350108
Total Général 921945 1375452
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23307 23307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23488 483 21934 2037
AMORTISSEMENTS Total Général 46795 483 21934 25344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 108 108
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2010 2010
T. V. A. 1442 1442
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39950 39950
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 43510 43510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19562 19562
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3233 3233
Personnel et comptes rattachés 6800 6800
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 140 140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30050 30050
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 59785 59785
Emprunts souscrits en cours d’exercice 76917
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel