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BILAN M2B 2016 Siren 483615597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	97316	67424	29892	43025
Immobilisations financières	130		130	130
Total Actif Immobilisé	103246	68224	35022	48155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1100		1100	11500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	324
Créances – Clients et comptes rattachés	54446	751	53695	3011
Créances – Autres	8185		8185	10251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17268		17268	42028
Caisse				
Charges constatées d’avance	639		639	1914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81938	751	81187	69029
Total général Actif	185183			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			83026	87193
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7047	-4167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95573	88526
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11792	25874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		666		
Autres dettes			8843	2783
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20635	28657
Total général Passif			116209	117184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	7341		403	
Production vendue de services - France	193080		172539	
Production stockée	-10000		5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2553		699	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192974		178641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54251		59278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	400		1550	
(dont crédit bail mobilier)*	-5958			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	40013		33416	
(dont taxe professionnelle)	830			
Impôts, taxes et versements assimilés	1128		1440	
Rémunérations du personnel 	70556		68789	
Charges sociales	400			
Dotations aux amortissements	13833		14411	
Dotations aux provisions			751	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4837			
Total des charges d’exploitation	185419		179635	
Résultat d’exploitation	7555		-994	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels				
Charges financières			52	
Charges exceptionnelles			3124	
Impôts sur les bénéfices	508			
Bénéfice ou perte	7047		-4167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105331	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)			2785	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2785	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel