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BILAN LOCIMA 2016 Siren 483630190
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 187237 100000 87236
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1337 1337
Prêts 3500 3500
Autres immobilisations financières 11713 11713
TOTAL (I) 203786 100000 103786
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 475748 6410 469338
Autres créances 137589 137589
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 141191 141191
Charges constatées d’avance 31473 31473
TOTAL (II) 786001 6410 779592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 989788 106410 883377
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 102160
Report à nouveau 112437
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 236012
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24269
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229564
Dettes fiscales et sociales 235656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 157876
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 647365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 883377
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 641069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7974
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10064 10064
Production vendue biens
Production vendue services 1921810 1921810
Chiffres d’affaires nets 1931873 1931873
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51087
Autres produits 58
Total des produits d’exploitation (I) 1986507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13432
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 353654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 42912
Autres achats et charges externes 865505
Impôts, taxes et versements assimilés 22427
Salaires et traitements 429538
Charges sociales 189971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10
Total des charges d’exploitation (II) 1964680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 46
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 69
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3508
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18388
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16003
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6462
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23976
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7973
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2002579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1992164
BENEFICE OU PERTE 10415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 191115
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 51087
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2204
Total Immobilisations corporelles 280460 11100
Total Immobilisations financières 13687 4500
Total Général 296351 15600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 104324 187237
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1637 16549
Total Général 108165 203786
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5825 585 6410
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5825 585 6410
TOTAL GENERAL 5825 585 6410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3500
Autres immobilisations financières 11713
Clients douteux ou litigieux 4506
Autres créances clients 471242
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31182
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 821
T. V. A. 14757
Autres impôts, taxes versements assimilés 49545
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 660024 640305 19719
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24269 17972 6297
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229564 229564
Personnel et comptes rattachés 65886 65886
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 71355 71355
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92168 92168
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6247 6247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157876 157876
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 647365 641069 6297
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel