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BILAN KLED 2019 Siren 483651915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40085		40085	40085
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3812	1544	2268	3030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3060494		3060494	2874494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19688		19688	19688
TOTAL (I)	3124078	1544	3122534	2937297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	
Clients et comptes rattachés	381024		381024	239514
Autres créances	1520072		1520072	3783110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82583		82583	1602
Charges constatées d’avance	119		119	21211
TOTAL (II)	1983996		1983996	4045436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5108074	1544	5106530	6982732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1709600		1709600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170960		170960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565345		2015345	
Report à nouveau	2776			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	968509		-102224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3417190		3793681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2048		4080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1541611		3033262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15386		42479	
Dettes fiscales et sociales	60918		35167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000		45000	
Autres dettes	24378		29062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1689340		3189051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5106530		6982732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215985		215985	83335
Chiffres d’affaires nets	215985		215985	83335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				41539
Autres produits			114809	66293
Total des produits d’exploitation (I)			330794	191167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227662	146275
Impôts, taxes et versements assimilés			18618	19915
Salaires et traitements			82360	105000
Charges sociales			63072	67413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			762	689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	2
Total des charges d’exploitation (II) 			392950	339295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62156	-148128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	100896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17442	16093
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1017442	116988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18188	133438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18188	133438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			999254	-16449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			937098	-164577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13374		15808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13374		15808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13374		15808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18037		-46545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361610		323963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393101		426187	
BENEFICE OU PERTE	968509		-102224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40085		
Total Immobilisations corporelles		3812		
Total Immobilisations financières		2894182	186000	
Total Général		2938078	186000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40085		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		3812		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3080182		
Total Général		3124078		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782	762		1544
AMORTISSEMENTS Total Général	782	762		1544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19688		19688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381024	381024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9419	9419		
Impôts sur les bénéfices	92881	92881		
T. V. A.	2063	2063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1402012	1402012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13697	13697		
Charges constatées d’avance	119	119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1920903	1901215	19688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2048	2048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15386	15386		
Personnel et comptes rattachés	559	559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2451	2451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55885	55885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2022	2022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000	45000		
Groupe et associés	1521611	1521611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24378	24378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1689340	1689340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1