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BILAN ISIS PARIS-OUEST 2018 Siren 483620712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49201	37262	11939	10742
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4662890	2662421	2000469	1544651
Autres immobilisations corporelles	989308	476040	513268	500129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19950		19950	19950
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	5736949	3175723	2561226	2092073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18839		18839	
Clients et comptes rattachés	846163	8532	837631	836724
Autres créances	216373		216373	1254798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129502		129502	60990
Charges constatées d’avance	188788		188788	149646
TOTAL (II)	1399665	8532	1391133	2302158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7136613	3184254	3952359	4394231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	563340		2936839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-557950		127001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13640		3072090	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		17500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500		17500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2101404		3942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1395727		911948	
Dettes fiscales et sociales	399731		368002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23792		20304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3921219		1304641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3952359		4394231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3921219		1304641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565		445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1518	1196
Production vendue biens				
Production vendue services			5026277	4454771
Chiffres d’affaires nets			5027795	4455967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23361	33081
Autres produits			786	29599
Total des produits d’exploitation (I)			5051943	4518648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				976
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2265473	1498978
Impôts, taxes et versements assimilés			63543	67732
Salaires et traitements			1326439	1090498
Charges sociales			498468	413642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1208137	1080433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8532	15868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278267	239800
Total des charges d’exploitation (II) 			5648858	4407927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596915	110721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			759	1485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759	1485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	1442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-945	43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-597860	110764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35565		9722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35565		9722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7833		2665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45756		11507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53589		31672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18024		-21951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57934		-38188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5088267		4529855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5646217		4402854	
BENEFICE OU PERTE	-557950		127001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35179		14021
Total Immobilisations corporelles		4564387		1710025
Total Immobilisations financières		36550		
Total Général		4636117		1724046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622214	5652198
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	35550
Total Général			623214	5736949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24437	12825		37262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2519606	1195312	576458	3138461
AMORTISSEMENTS Total Général	2544044	1208137	576458	3175723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17500			17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846163	846163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216373	216373		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188788	188788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266924	1251324	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1395727	1395727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399731	399731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2125196	2125196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3921219	3921219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel