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BILAN ISA LE VESINET 2016 Siren 483629044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000	5000	215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167425	141286	26139	33016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312		5312	5312
TOTAL (I)	392737	146286	246451	253328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5751		5751	4665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294		1294	
Autres créances	58875		58875	54242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	10242		10242	8994
Charges constatées d’avance	309		309	2584
TOTAL (II)	76487		76487	70501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469224	146286	322938	323829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120000		120000	
Report à nouveau	15115		14464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6438		651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137477		143915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47938		57389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30153		25907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79761		50730	
Dettes fiscales et sociales	23609		39687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000		941	
Autres dettes			5260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185461		179914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322938		323829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162280		146792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14672		14369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	514674		514674	479701
Production vendue biens				
Production vendue services	2267		2267	2379
Chiffres d’affaires nets	516942		516942	482079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2001	
Autres produits			41	10
Total des produits d’exploitation (I)			519983	485157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215236	193847
Variation de stock (marchandises)			-1086	-460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93004	77028
Impôts, taxes et versements assimilés			2038	3143
Salaires et traitements			103793	111651
Charges sociales			45102	48205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14782	19593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52430	28764
Total des charges d’exploitation (II) 			525298	481771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5315	3386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			845	849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			845	849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1074	1260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1074	1260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229	-411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5544	2975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249		-570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	645		1754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520828		486006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527266		485355	
BENEFICE OU PERTE	-6438		651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52424		25972	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		159520		7905
Total Immobilisations financières		5312		
Total Général		384832		7905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5312
Total Général				392737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126504	14782		141286
AMORTISSEMENTS Total Général	131504	14782		146286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4394			
T. V. A.	11826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39957			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2698			
Charges constatées d’avance	309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65791	60479	5312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14816	14816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33121	9940	23181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79761	79761		
Personnel et comptes rattachés	7038	7038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8803	8803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6301	6301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4000	4000		
Groupe et associés	30153	30153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185461	162280	23181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	338		390	
Location, charges locatives et de copropriété	24794		25630	
Personnel extérieur à l’entreprise	5036			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7380		7430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55456		43578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93004		77028	
Taxe professionnelle	732		994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1306		2149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2038		3143	
Montant de la TVA. collectée	52914		49324	
Total TVA. déductible sur biens et services	24976		20506	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4