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BILAN HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS 2016 Siren 483605606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	566243	368057	198185	
Concessions, brevets et droits similaires	132858	132858		
Fonds commercial	773363		773363	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	536299	209906	326393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041360		1041360	
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	189414		189414	
TOTAL (I)	3240536	710821	2529715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8338137	386574	7951563	
Autres créances	1146398		1146398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1807		1807	
Charges constatées d’avance	270497		270497	
TOTAL (II)	9756840	386574	9370266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12997376	1097395	11899980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68834			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1581804			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2568745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126579			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464950			
Emprunts et dettes financières divers (4)	327849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192379			
Dettes fiscales et sociales	1588731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721300			
Autres dettes	4909447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9204656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11899980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8686162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41264			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3560546		3560546	
Chiffres d’affaires nets	3560546		3560546	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86	
Autres produits			721	
Total des produits d’exploitation (I)			3561353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1933164	
Impôts, taxes et versements assimilés			122638	
Salaires et traitements			420659	
Charges sociales			200677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386574	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575	
Total des charges d’exploitation (II) 			3225322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3543245			
BENEFICE OU PERTE	18108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11559			
Renvois : Transfert de charges	86			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77421			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		566243		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926535		
Total Immobilisations corporelles		489346		209270
Total Immobilisations financières		1232488		19535
Total Général		3214611		228805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				566243
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20314	906221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162316	536299
Prêts et immobilisations financières			20250	
Total Immobilisations financières			20250	1231773
Total Général			202880	3240536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	254809	113249		368057
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129374	3484		132858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203726	52567	46388	209906
AMORTISSEMENTS Total Général	587909	169299	46388	710821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126579
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		126579		126579
sur immobilisations – incorporelles		126579		126579
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		386574		386574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		513153		513153
TOTAL GENERAL		639731		639731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386574		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126579		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	189414			
Clients douteux ou litigieux	463889			
Autres créances clients	7874249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168721			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2806			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	974743			
Charges constatées d’avance	270497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9945446	1357306	8588140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464950	97920	367030	
Emprunts et dettes financières divers	118215		118215	
Fournisseurs et comptes rattachés	1192379	1159130	33249	
Personnel et comptes rattachés	76380	76380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140185	140185		
Impôts sur les bénéfices	18925	18925		
T.V.A.	1273893	1273893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79348	79348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	721300	721300		
Groupe et associés	209634	209634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4909447	4909447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9204656	8686162	518494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57303			
Location, charges locatives et de copropriété	1121144			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	635864			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1933164			
Taxe professionnelle	33762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88876			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122638			
Montant de la TVA. collectée	431315			
Total TVA. déductible sur biens et services	434995			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5