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BILAN HUGO MANAGEMENT ET PARTICIPATIONS 2015 Siren 483605606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	566243	254809	311434	
Concessions, brevets et droits similaires	132858	129374	3484	
Fonds commercial	773363		773363	
Autres immobilisations incorporelles	20314		20314	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	373417	211991	161425	
Immobilisations en cours	115929		115929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1041310		1041310	
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190178		190178	
TOTAL (I)	3214611	596175	2618436	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5798900		5798900	
Autres créances	1761718		1761718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2521		2521	
Charges constatées d’avance	190348		190348	
TOTAL (II)	7753486		7753486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10968097	596175	10371923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62797			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1587379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2550638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	318804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1564888			
Dettes fiscales et sociales	1376399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720000			
Autres dettes	3348950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7821285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10371923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7210827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3081999		3081999	
Chiffres d’affaires nets	3081999		3081999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			3081263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2038357	
Impôts, taxes et versements assimilés			76850	
Salaires et traitements			462430	
Charges sociales			163440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	
Total des charges d’exploitation (II) 			2972289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108974	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23717	
Différences négatives de change			-1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23716	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3080802			
BENEFICE OU PERTE	462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1097			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23475			
Renvois : Transfert de charges	230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68070			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	225			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		566243		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		907821		18714
Total Immobilisations corporelles		357878		132273
Total Immobilisations financières		1241740		10998
Total Général		3073682		161984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				566243
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			806	489346
Prêts et immobilisations financières			20250	
Total Immobilisations financières			20250	1232488
Total Général			21056	3214611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	141560	113249		254809
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87568	41806		129374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163687	48304		211991
AMORTISSEMENTS Total Général	392816	203359		596175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	190178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5798900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1217			
Impôts sur les bénéfices	7066			
T. V. A.	254132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1499202			
Charges constatées d’avance	190348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7942143	7750965	191178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492243		492243	
Emprunts et dettes financières divers	118215		118215	
Fournisseurs et comptes rattachés	1564888	1564888		
Personnel et comptes rattachés	29990	29990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166443	166443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1128350	1128350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51616	51616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	720000	720000		
Groupe et associés	200589	200589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3348950	3348950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7821285	7210827	610458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	482792			
Location, charges locatives et de copropriété	858984			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87154			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	609427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2038357			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76850			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76850			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel