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BILAN GENESE 2018 Siren 483632485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	133333		133333	133333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4974	4974		
Autres immobilisations corporelles	18504	9842	8662	10150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794		21794	21794
TOTAL (I)	178605	14816	163789	165277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18188		18188	18188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1800		1800	67052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41719		41719	48349
Autres créances	78862		78862	70951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	813		813	
Disponibilités	148739		148739	75858
Charges constatées d’avance	465		465	465
TOTAL (II)	290586		290586	280863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469191	14816	454375	446140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72160		-169700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11741		97540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-51619		-63360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7823		19858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423900		419088	
Dettes fiscales et sociales	70757		68083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3515		2472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505994		509500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454375		446140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505994		509500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223923	303881	527804	442413
Production vendue biens				
Production vendue services	2274		2274	662
Chiffres d’affaires nets	226196	303881	530077	443075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2459	
Autres produits			16	1
Total des produits d’exploitation (I)			532552	443076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223122	243896
Variation de stock (marchandises)			65252	-35588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12386	3565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161269	79486
Impôts, taxes et versements assimilés			7605	7033
Salaires et traitements			41970	42106
Charges sociales			11546	7091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1488	1618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	2
Total des charges d’exploitation (II) 			524659	349209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7893	93867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3848	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3848	3673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3848	3673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11741	97540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536401		446748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	524659		349209	
BENEFICE OU PERTE	11741		97540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2459			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133333		
Total Immobilisations corporelles		23478		
Total Immobilisations financières		21794		
Total Général		178605		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21794
Total Général				178605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13327	1488		14816
AMORTISSEMENTS Total Général	13327	1488		14816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21794	21794		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41719	41719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices	1350	1350		
T. V. A.	39251	39251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4143	4143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33728	33728		
Charges constatées d’avance	465	465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142840	142840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	423900	423900		
Personnel et comptes rattachés	59728	59728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9057	9057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1660	1660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311	311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7823	7823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3515	3515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505994	505994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68575			
Location, charges locatives et de copropriété	51166		43908	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4015		1833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16181		6915	
Autres comptes	21333		26831	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161269		79486	
Taxe professionnelle	3570		3128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4035		3905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7605		7033	
Montant de la TVA. collectée	32423		16739	
Total TVA. déductible sur biens et services	36997		26016	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2