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BILAN G F MAINTENANCE 2018 Siren 483672218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22684	8340	14344	15983
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	58484	8340	50144	51783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9338		9338	6540
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70		70	
Créances – Autres	5709		5709	8567
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131001		131001	132070
Caisse				
Charges constatées d’avance	4809		4809	4831
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150927		150927	152008
Total général Actif	209412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			128118	115324
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			201	12794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194319	194118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4361	2484
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2391	7189
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6752	9673
Total général Passif			201071	203791
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			691	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	181744		213544	
Production vendue de services - France	1320		440	
Production stockée	450			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1677		3493	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185191		217477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39833		52829	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2348		1309	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	6389			
Autres charges externes*	59501		50100	
(dont taxe professionnelle)	986			
Impôts, taxes et versements assimilés	1060		2217	
Rémunérations du personnel 	62159		59558	
Charges sociales	22264		33584	
Dotations aux amortissements	2330		2027	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154		1	
Total des charges d’exploitation	184954		201626	
Résultat d’exploitation	237		15852	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			800	
Impôts sur les bénéfices	36		2258	
Bénéfice ou perte	201		12794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16526			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58921	
Total Immobilisations (Augmentations)			691	
Total Immobilisations (Diminutions)			1128	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel