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BILAN FUNA 2018 Siren 483622262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22500	15190	7310	
Fonds commercial	501006		501006	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11949	11949		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123354	52882	70472	
Autres immobilisations corporelles	518860	221556	297303	
Immobilisations en cours	76991		76991	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25351		25351	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	813		813	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10899		10899	
TOTAL (I)	1291723	301578	990145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74577		74577	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70163		70163	
Avances et acomptes versés sur commandes	3775		3775	
Clients et comptes rattachés	558065	41443	516622	
Autres créances	55779		55779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129871		129871	
Charges constatées d’avance	2109		2109	
TOTAL (II)	894338	41443	852895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186061	343021	1843041	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195750			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3101			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120866			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679739			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	249443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46666			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86183			
Dettes fiscales et sociales	135525			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16110			
Produits constatés d’avance (2)	8273			
TOTAL (IV)	1163301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843041			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625748		625748	
Production vendue biens	252078		252078	
Production vendue services	845559		845559	
Chiffres d’affaires nets	1723385		1723385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41378	
Autres produits			174	
Total des produits d’exploitation (I)			1764937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182019	
Variation de stock (marchandises)			-10183	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2954	
Autres achats et charges externes			735105	
Impôts, taxes et versements assimilés			29448	
Salaires et traitements			379591	
Charges sociales			128598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25790	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10595	
Total des charges d’exploitation (II) 			1658594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20859	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127202	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1793687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672821			
BENEFICE OU PERTE	120866			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34067			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4721			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365006		158500
Total Immobilisations corporelles		483502		248320
Total Immobilisations financières		30763		6300
Total Général		879272		413120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669	731153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37063
Total Général			669	1291723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13048	2143		15190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220456	66601	669	286387
AMORTISSEMENTS Total Général	233503	68744	669	301578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22963	25790	7311	41443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22963	25790	7311	41443
TOTAL GENERAL	22963	25790	7311	41443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25790	7311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10899		10899	
Clients douteux ou litigieux	50361		50361	
Autres créances clients	507703	507703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40303	40303		
T. V. A.	14134	14134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24	24		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5094	5094		
Charges constatées d’avance	2109	2109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630627	569367	61260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621102	130219	405910	84973
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86183	86183		
Personnel et comptes rattachés	38154	38154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60304	60304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37066	37066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	249443	249443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62776	62776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8273	8273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163301	672418	405910	84973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel