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BILAN FINOYA 2021 Siren 483647400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1200000	84000	1116000	1176000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17059	11168	5892	10375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	1980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1369039	95168	1273872	1338355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9743
Autres créances	360336		360336	468223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	308102	19132	288970	40140
Disponibilités	602629		602629	981205
Charges constatées d’avance	12582		12582	15910
TOTAL (II)	1283648	19132	1264516	1515220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2652687	114299	2538388	2853575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1247973		1540698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76898		-292725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182075		1258973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			54573	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			54573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239077		1323040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100547		200547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3921		3888	
Dettes fiscales et sociales	12768		12555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356313		1540029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538388		2853575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203378		1540029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2832
Production vendue biens				
Production vendue services	56281		56281	26089
Chiffres d’affaires nets	56281		56281	28921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				165450
Autres produits			1	186
Total des produits d’exploitation (I)			56282	194558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43137	157617
Impôts, taxes et versements assimilés			2688	3031
Salaires et traitements				884
Charges sociales			53	6068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62728	26688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	75
Total des charges d’exploitation (II) 			108607	194364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52325	194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5169	5123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-115	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23721	14638
Total des produits financiers (V)			28891	19761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12650	5279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			462	
Total des charges financières (VI)			32244	5279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3353	14482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55678	14676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54573		126422	
Total des produits exceptionnels (VII)	54573		211005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75792		218283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75792		518406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21219		-307401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139745		425324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216643		718049	
BENEFICE OU PERTE	-76898		-292725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21909		4566	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53		6068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1368814		
Total Immobilisations financières		1980		
Total Général		1370794		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1755	1367059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1980
Total Général			1755	1369039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32440	62728		95168
AMORTISSEMENTS Total Général	32440	62728		95168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54573		54573	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		19132		19132
Total Provisions pour dépréciation		19132		19132
TOTAL GENERAL	54573	19132	54573	19132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		19132		
                                            - Exceptionnelles			54573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808	808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	359294	359294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234	234		
Charges constatées d’avance	12582	12582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372917	372917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239077	86142	348596	804338
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3921	3921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1723	1723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11046	11046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100547	100547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356313	203378	348596	804338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes			-292725	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1218		1353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4073		128679	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37846		27585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43137		157617	
Taxe professionnelle	379		600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2309		2431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2688		3031	
Montant de la TVA. collectée	9143		5983	
Total TVA. déductible sur biens et services	3387		6338	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel