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BILAN FILEOP 2017 Siren 483664090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2305	851	1454	
Immobilisations corporelles	86395	47717	38678	
Immobilisations financières	105		105	
Total Actif Immobilisé	238805	48568	190237	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60186		60186	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7050		7050	
Créances – Autres	6843		6843	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10650		10650	
Caisse				
Charges constatées d’avance	45		45	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84775		84775	
Total général Actif	323580			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			225710	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15575	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			215635	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18099	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10621	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59377	
Total général Passif			275012	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22760	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	206672			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206675			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74840			
Variation de stock (marchandises)	8837			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2138			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52425			
(dont taxe professionnelle)	953			
Impôts, taxes et versements assimilés	1235			
Rémunérations du personnel 	66486			
Charges sociales	7099			
Dotations aux amortissements	8076			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	221140			
Résultat d’exploitation	-14465			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	871			
Charges exceptionnelles	241			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15575			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41334			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1805	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237000	
Total Immobilisations (Augmentations)			1805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41334	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel