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BILAN FILEOP 2016 Siren 483664090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	86395	39992	46404	
Immobilisations financières	105		105	
Total Actif Immobilisé	237000	40492	196509	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69024		69024	
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés	8759		8759	
Créances – Autres	6464		6464	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10136		10136	
Caisse				
Charges constatées d’avance	580		580	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95163		95163	
Total général Actif	332163			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			230363	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4653	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			231210	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14858	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		181		
Autres dettes			7245	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60461	
Total général Passif			291671	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30657	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	218572			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218572			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71328			
Variation de stock (marchandises)	16175			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1901			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52584			
(dont taxe professionnelle)	959			
Impôts, taxes et versements assimilés	1553			
Rémunérations du personnel 	64888			
Charges sociales	4958			
Dotations aux amortissements	8627			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	222014			
Résultat d’exploitation	-3441			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1214			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4653			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43714			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17619			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			237000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43714	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17619	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel