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BILAN EXAKIS NELITE GROUPE 2021 Siren 483617262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10515	10515		298
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64669	36272	28397	38425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9135334	208712	8926622	9135334
Créances rattachées à des participations	1604243		1604243	1101517
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21523272	434189	21089083	21523272
TOTAL (I)	32338033	689688	31648344	31798847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450721		1450721	462300
Autres créances	1006612		1006612	1275735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87826		87826	160617
Charges constatées d’avance	4640		4640	7959
TOTAL (II)	2549800		2549800	1906611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34887833	689688	34198145	33705458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12513600		12513600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1948263		1948263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339577		202939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756055		2732742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15557496		17397545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23460		6143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18070483		15497911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301510		317454	
Dettes fiscales et sociales	245195		461542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18640649		16307913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34198145		33705458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9068313		7117746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23084		4000	
Dont emprunts participatifs	18070483			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	844411		844411	824093
Chiffres d’affaires nets	844411		844411	824093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1507	57
Total des produits d’exploitation (I)			845918	824150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756008	414790
Impôts, taxes et versements assimilés			2823	12893
Salaires et traitements				244245
Charges sociales				100092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10327	6698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			769161	778720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76757	45430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1378893	2674790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13998	9608
Reprises sur provisions et transferts de charges				65000
Différences positives de change				3145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1392891	2752543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285922	135300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285922	135300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1106969	2617243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1183726	2662673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	879601			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1071792			
Total des produits exceptionnels (VII)	1951394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869138		50434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1092952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	642901		48459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2604990		98893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653597		-98893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-225926		-168962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4190203		3576692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3434148		843950	
BENEFICE OU PERTE	756055		2732742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10515		
Total Immobilisations corporelles		64669		
Total Immobilisations financières		32831916		848501
Total Général		32907099		848501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1417568	32262849
Total Général			1417568	32338033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10217	298		10515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26244	10028		36272
AMORTISSEMENTS Total Général	36461	10327		46787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				208712
sur immobilisations –autres immobilisations financières		434189		434189
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071792	642901	1071792	642901
TOTAL GENERAL	1071792	642901	1071792	642901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		642901	1071792	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1604243	1604243		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21523272		21523272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450721	1450721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	638430	638430		
T. V. A.	174176	174176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6000	6000		
Groupe et associés	188006	188006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4640	4640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25589489	4066217	21523272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23084	23084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376	376		
Emprunts et dettes financières divers	17967998	8395661	5068170	
Fournisseurs et comptes rattachés	301510	301510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3408	3408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241787	241787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102485	102485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18640649	9068313	5068170	4504167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10811326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10818759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel