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BILAN EXAKIS NELITE GROUPE 2020 Siren 483617262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10515	10217	298	845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64669	26244	38425	43329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9152815	17481	9135334	9070334
Créances rattachées à des participations	2155829	1054311	1101517	904046
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21523272		21523272	21523272
TOTAL (I)	32907099	1108253	31798847	31541827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462300		462300	489671
Autres créances	1275735		1275735	1596519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160617		160617	86474
Charges constatées d’avance	7959		7959	45732
TOTAL (II)	1906611		1906611	2218396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34813711	1108253	33705458	33760223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12513600		12513600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1948263		1948263	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202939		105137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2732742		1956040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17397545		16523041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6143		18612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15497911		16441861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317454		379310	
Dettes fiscales et sociales	461542		357038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24864		40361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16307913		17237182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33705458		33760223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7117746		6395460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000		17599	
Dont emprunts participatifs	15497911			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	824093		824093	1172873
Chiffres d’affaires nets	824093		824093	1172873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				81088
Autres produits			57	515
Total des produits d’exploitation (I)			824150	1254476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414790	785142
Impôts, taxes et versements assimilés			12893	10179
Salaires et traitements			244245	292541
Charges sociales			100092	121376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6698	3335
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			778720	1212578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45430	41898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2674790	2300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				54869
Autres intérêts et produits assimilés			9608	27905
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Différences positives de change			3145	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2752543	2382774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135300	329127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135300	329127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2617243	2053647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2662673	2095545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			261833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			261833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50434		89141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48459		1023333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98893		1119975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98893		-858141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168962		-718636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3576692		3899083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843950		1943044	
BENEFICE OU PERTE	2732742		1956040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10515		
Total Immobilisations corporelles		63422		1246
Total Immobilisations financières		32585986		279398
Total Général		32659923		280644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33468	32831916
Total Général			33468	32907099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9670	547		10217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20093	6151		26244
AMORTISSEMENTS Total Général	29763	6698		36461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1071792
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088333	48459	65000	1071792
TOTAL GENERAL	1088333	48459	65000	1071792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles		48459		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2155829	2155829		
Prêts				
Autres immobilisations financières	21523272		21523272	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462300	462300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1222410	283364	939046	
T. V. A.	45826	45826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7500	7500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7959	7959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25425095	2962777	22462318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4000	4000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2143	2143		
Emprunts et dettes financières divers	15497911	6307744	4960167	
Fournisseurs et comptes rattachés	317454	317454		
Personnel et comptes rattachés	83909	83909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246196	246196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76627	76627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54811	54811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24864	24864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16307913	7117746	4960167	4230000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1654018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel