ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN EXAKIS NELITE GROUPE 2018 Siren 483617262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4045625	65000	3980625	3875625
Créances rattachées à des participations	555412		555412	212400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61366		61366	50640
TOTAL (I)	4662403	65000	4597403	4138664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162050		162050	58289
Autres créances	1333000		1333000	2098011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59130		59130	2171
Charges constatées d’avance	62083		62083	
TOTAL (II)	1616263		1616263	2158471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278666	65000	6213666	6297135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1451718		1451718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14399		14399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73826		73763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8421		7229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123409		1255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671773		1548364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245234		483780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3807461		3952037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395744		293339	
Dettes fiscales et sociales	31371		17535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2080	
Produits constatés d’avance (2)	62083			
TOTAL (IV)	4541892		4748771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6213666		6297135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4541892		4551721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071676		1071676	980196
Chiffres d’affaires nets	1071676		1071676	980196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90000	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1161677	980198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			968567	805483
Impôts, taxes et versements assimilés			4728	-177
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				90000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			973298	895307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188379	84891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11310	4881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11310	4881
Dotations financières sur amortissements et provisions			65000	
Intérêts et charges assimilées			66364	67496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131364	67496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120054	-62615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68326	22276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254333		4290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254333		4290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180663			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180663		25311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73671		-21021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427321		989370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303911		988115	
BENEFICE OU PERTE	123409		1255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4138664		736138
Total Général		4138664		736138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212400	4662403
Total Général			212400	4662403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	90000		90000	
Total Provisions pour dépréciation	90000	65000	90000	65000
TOTAL GENERAL	90000	65000	90000	65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			90000	
                                             - Financières		65000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555412	555412		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61366		61366	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162050	162050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1235552	227689	1007863	
T. V. A.	91628	91628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5820	5820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62083	62083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173911	1104682	1069229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245234	245234		
Emprunts et dettes financières divers	3807426	3807426		
Fournisseurs et comptes rattachés	395744	395744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27008	27008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4363	4363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62083	62083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4541892	4541892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	267996		261929	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	630331		474937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70241		68616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	968567		805483	
Taxe professionnelle	-1333		-177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4728		-177	
Montant de la TVA. collectée	221669		175739	
Total TVA. déductible sur biens et services	188313		129259	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel