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BILAN ENERGECO SERVICE 2022 Siren 483652418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28700		28700	28700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25819	17404	8415	5679
Autres immobilisations corporelles	17038	8912	8126	9347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	73665	26315	47350	43835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32703		32703	31439
En cours de production de biens	37308		37308	16242
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307228		307228	202240
Autres créances	17238		17238	22435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3795		3795	3795
Disponibilités	183128		183128	287341
Charges constatées d’avance	2408		2408	2255
TOTAL (II)	583809		583809	565747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657474	26315	631159	609581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79397		91056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23328		-11658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113726		90397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160508		212823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2317		3547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108476		89939	
Dettes fiscales et sociales	109479		91572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		927	
Produits constatés d’avance (2)	135269		120375	
TOTAL (IV)	517433		519184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631159		609581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397794		355220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000896		1000896	869431
Chiffres d’affaires nets	1000896		1000896	869431
				
Production stockée			21067	5680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22196	17458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9639	17136
Autres produits			460	2499
Total des produits d’exploitation (I)			1054258	912204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193488	156377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1264	1416
Autres achats et charges externes			282170	315984
Impôts, taxes et versements assimilés			10496	9318
Salaires et traitements			371171	294061
Charges sociales			180666	149998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6454	4791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	95
Total des charges d’exploitation (II) 			1043755	932041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10503	-19837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1226	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1226	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9336	-20213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17917		12667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17917		12667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288		4421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		5072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17609		7595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3617		-960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072235		925047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048906		936705	
BENEFICE OU PERTE	23328		-11658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45506		34658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		17136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28700		
Total Immobilisations corporelles		39687		8256
Total Immobilisations financières		109		2000
Total Général		68496		10256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5087	42856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2109
Total Général			5087	73665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24662	6454	4800	26315
AMORTISSEMENTS Total Général	24662	6454	4800	26315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307228	307228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1360	1360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7577	7577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3500	3500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4801	4801		
Charges constatées d’avance	2408	2408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328874	326874	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160461	43139	117322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108476	108476		
Personnel et comptes rattachés	27968	27968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34873	34873		
Impôts sur les bénéfices	2027	2027		
T.V.A.	41376	41376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235	3235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135269	135269		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515116	397794	117322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel