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BILAN ENERGECO SERVICE 2021 Siren 483652418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28700		28700	28700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20768	15088	5679	4246
Autres immobilisations corporelles	18920	9573	9347	7150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109		109	61
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68496	24662	43835	40157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31439		31439	32855
En cours de production de biens	16242		16242	10562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202240		202240	165316
Autres créances	22435		22435	14893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3795		3795	3795
Disponibilités	287341		287341	335791
Charges constatées d’avance	2255		2255	568
TOTAL (II)	565747		565747	563780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634243	24662	609581	603937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91056		60099	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11658		30956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90397		102056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212823		228480	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3547		771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89939		66368	
Dettes fiscales et sociales	91572		97400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927		2008	
Produits constatés d’avance (2)	120375		106854	
TOTAL (IV)	519184		501881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609581		603937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355220		485118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869431		869431	926574
Chiffres d’affaires nets	869431		869431	926574
				
Production stockée			5680	-25257
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17458	11375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17136	20828
Autres produits			2499	363
Total des produits d’exploitation (I)			912204	933884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156377	179857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1416	4997
Autres achats et charges externes			315984	244463
Impôts, taxes et versements assimilés			9318	8039
Salaires et traitements			294061	314370
Charges sociales			149998	152311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4791	4983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	29
Total des charges d’exploitation (II) 			932041	909048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19837	24836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	-224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20213	24611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12667		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12667		7826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4421		191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5072		191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7595		7635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-960		1290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925047		941835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	936705		910879	
BENEFICE OU PERTE	-11658		30956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34658		36673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17136		20828	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28700		
Total Immobilisations corporelles		39058		12842
Total Immobilisations financières		61		48
Total Général		67819		12890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12213	39687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109
Total Général			12213	68496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27662	4791	7792	24662
AMORTISSEMENTS Total Général	27662	4791	7792	24662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202240	202240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1006	1006		
Impôts sur les bénéfices	1590	1590		
T. V. A.	8453	8453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8387	8387		
Charges constatées d’avance	2255	2255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226930	226930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212762	52345	160417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89939	89939		
Personnel et comptes rattachés	25574	25574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39840	39840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23549	23549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2608	2608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927	927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120375	120375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515637	355220	160417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel