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BILAN ENERGECO SERVICE 2018 Siren 483652418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28700		28700	28700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23145	17229	5917	4279
Autres immobilisations corporelles	16474	8555	7919	7064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68365	25783	42582	40089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32435		32435	32559
En cours de production de biens	51419		51419	29679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108883	1314	107569	119121
Autres créances	37814		37814	51736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3795		3795	3795
Disponibilités	95589		95589	42635
Charges constatées d’avance	1638		1638	1178
TOTAL (II)	331573	1314	330258	280703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399938	27097	372840	320792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38414		28978	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12180		9436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61594		49414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50080		863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1859		1061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100242		114650	
Dettes fiscales et sociales	79474		80713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1241		1474	
Produits constatés d’avance (2)	78350		72617	
TOTAL (IV)	311246		271378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372840		320792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271648		270317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	823937		823937	770643
Chiffres d’affaires nets	823937		823937	770643
				
Production stockée			21740	13250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5053	5752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3319	3445
Autres produits			122	20
Total des produits d’exploitation (I)			854171	793111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161881	125683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			124	-4944
Autres achats et charges externes			266755	278744
Impôts, taxes et versements assimilés			7729	6847
Salaires et traitements			282738	258106
Charges sociales			131274	127902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5187	4368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	26
Total des charges d’exploitation (II) 			855707	797304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1537	-4193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152	31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1385	-4162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16800		17181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16800		17181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5524		4655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5524		4655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11276		12526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2288		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871148		810479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858969		801042	
BENEFICE OU PERTE	12180		9436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35687		31054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3319		3445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28700		
Total Immobilisations corporelles		33014		13204
Total Immobilisations financières		46		
Total Général		61760		13204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6599	39619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46
Total Général			6599	68365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21671	5187	1075	25783
AMORTISSEMENTS Total Général	21671	5187	1075	25783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1314			1314
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1314			1314
TOTAL GENERAL	1314			1314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1512			
Autres créances clients	107371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17548			
T. V. A.	8813			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9635			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1817			
Charges constatées d’avance	1638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148335	146823	1512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56	56		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50023	12284	37739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100242	100242		
Personnel et comptes rattachés	23451	23451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37910	37910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15898	15898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2215	2215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1241	1241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78350	78350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	309387	271648	37739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel