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BILAN ENERGECO SERVICE 2017 Siren 483652418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28700		28700	28700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19287	15007	4279	6513
Autres immobilisations corporelles	13727	6664	7064	7035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	61760	21671	40089	42293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32559		32559	27615
En cours de production de biens	29679		29679	16429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120436	1314	119121	128968
Autres créances	51736		51736	47655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3795		3795	3795
Disponibilités	42635		42635	19965
Charges constatées d’avance	1178		1178	1285
TOTAL (II)	282017	1314	280703	245712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343777	22985	320792	288006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28978		25745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9436		3233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49414		39978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863		5966	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1061		120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114650		89584	
Dettes fiscales et sociales	80713		82437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1474		249	
Produits constatés d’avance (2)	72617		69672	
TOTAL (IV)	271378		248028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320792		288006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270317		247908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770643		770643	764033
Chiffres d’affaires nets	770643		770643	764033
				
Production stockée			13250	10804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5752	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3445	9106
Autres produits			20	744
Total des produits d’exploitation (I)			793111	785687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125683	169560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4944	-2940
Autres achats et charges externes			278744	275135
Impôts, taxes et versements assimilés			6847	6647
Salaires et traitements			258106	229054
Charges sociales			127902	108848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4368	3983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			572	277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	19
Total des charges d’exploitation (II) 			797304	790582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4193	-4894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4162	-4965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17181		8200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17181		8200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4655			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4655		530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12526		7670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810479		794036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801042		790803	
BENEFICE OU PERTE	9436		3233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31054		23578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3445		9106	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	58078		41656	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103067		108825	
Location, charges locatives et de copropriété	18088		13129	
Personnel extérieur à l’entreprise	55010		46058	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4941		7215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97638		99907	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278744		275135	
Taxe professionnelle	1430		1566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5418		5081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6847		6647	
Montant de la TVA. collectée	104970		102854	
Total TVA. déductible sur biens et services	74459		85234	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9