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BILAN ECO NOT 2020 Siren 483605473
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 27831 11759 16072 2762
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30570 27503 3067 6267
Autres immobilisations corporelles 54712 15135 39577 13980
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 770 770
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 19600 19600 19600
Prêts
Autres immobilisations financières 38814 38814 38814
TOTAL (I) 172296 54397 117899 81422
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 150620 150620 82174
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 217089 4454 212635 184743
Autres créances 84796 84796 65678
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30521 30521 30521
Disponibilités 39101 39101 82899
Charges constatées d’avance 4728 4728 14950
TOTAL (II) 526855 4454 522401 460966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 699151 58851 640300 542389
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1200 1200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120 120
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44674 74592
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -183995 -29919
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -138002 45994
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22319 22319
Provisions pour charges 6131 6131
TOTAL (III) 28450 28450
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 251085 823
Emprunts et dettes financières divers (4) 2715 3624
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317646 282732
Dettes fiscales et sociales 175647 180173
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2758 592
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 749852 467945
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 640300 542389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 749852 467945
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11281 16550
Total Immobilisations corporelles 63692 35882
Total Immobilisations financières 58414
Total Général 133387 52432
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27831
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles -770 14293 86052
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 58414
Total Général -770 14293 172296
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8519 3240 11759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 43445 13486 14293 42638
AMORTISSEMENTS Total Général 51964 16725 14293 54397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 22319
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6131
Total Provisions pour risques et charges 28450 28450
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4454 4454
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4454 4454
TOTAL GENERAL 28450 4454 32904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4454
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 38814 38814
Clients douteux ou litigieux 10689 10689
Autres créances clients 206399 206399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6485 6485
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 53861 53861
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24450 24450
Charges constatées d’avance 4728 4728
TOTAL ETAT DES CREANCES 345426 306613 38814
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 251085 251085
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 317646 317646
Personnel et comptes rattachés 57519 57519
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94626 94626
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14872 14872
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8630 8630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2715 2715
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2758 2758
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 749852 749852
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel