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BILAN DELAGE MENUISERIES 2021 Siren 483630174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128836	124400	4436	280
Fonds commercial	1001		1001	1001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72121	15166	56954	60454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1344921	1224168	120753	152809
Autres immobilisations corporelles	373789	280031	93758	106163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18374		18374	16274
TOTAL (I)	1944041	1643766	300275	341981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470752		470752	506074
En cours de production de biens	299673		299673	259679
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1038440		1038440	677037
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2149191	162987	1986203	2034599
Autres créances	714923		714923	736092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753937		753937	1330979
Charges constatées d’avance				1606
TOTAL (II)	5426916	162987	5263929	5546066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7370957	1806753	5564204	5888047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1515087		1700994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124175		-185907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749262		1625087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2057618		2230636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	318420		209483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026139		1326789	
Dettes fiscales et sociales	369903		473207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42861		22846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814942		4262960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5564204		5888047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4726373		4726373	4578699
Production vendue services	5027187		5027187	4939519
Chiffres d’affaires nets	9753560		9753560	9518218
				
Production stockée			401398	89244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919	13015
Autres produits			36679	42584
Total des produits d’exploitation (I)			10192556	9663064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5990209	6206444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35322	-45795
Autres achats et charges externes			1793428	1667070
Impôts, taxes et versements assimilés			53681	61426
Salaires et traitements			1399554	1271237
Charges sociales			623468	573893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101514	98885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27257	34148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43257	16549
Total des charges d’exploitation (II) 			10067690	9883857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124866	-220793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6500	7712
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6500	7712
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8864	5522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8864	5522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364	2190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122501	-218604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		18764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2904		18764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1231		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1231		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1673		18696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10201960		9689540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10077785		9875447	
BENEFICE OU PERTE	124175		-185907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125337		4500
Total Immobilisations corporelles		1755323		53207
Total Immobilisations financières		21274		2100
Total Général		1901933		59807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17700	1790830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23374
Total Général			17700	1944041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124056	344		124400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435896	101169	17699	1519366
AMORTISSEMENTS Total Général	1559952	101513	17699	1643766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136650	27257	919	162987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136650	27257	919	162987
TOTAL GENERAL	136650	27257	919	162987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27257	919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18374		18374	
Clients douteux ou litigieux	214174	214174		
Autres créances clients	1935017	1935017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14001	14001		
T. V. A.	12723	12723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	653250	653250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34949	34949		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2882487	2864114	18374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2484	2484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2055135	371791	1657731	25613
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026139	1026139		
Personnel et comptes rattachés	83751	83751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123484	123484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154606	154606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8063	8063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42861	42861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3496523	1813179	1657731	25613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224175		306734	
Location, charges locatives et de copropriété	182691		196884	
Personnel extérieur à l’entreprise	303418		185013	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82568		76167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26899		23818	
Autres comptes	973677		878454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1793428		1667070	
Taxe professionnelle	22228		28271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31453		33155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53681		61426	
Montant de la TVA. collectée	1599756		1695140	
Total TVA. déductible sur biens et services	1482646		1561653	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45