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BILAN CAUX SEINE IMAGERIE 2018 Siren 483614780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92846	92056	791	1019
Fonds commercial	2498000	1000000	1498000	1050000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	913999	486804	427196	541002
Autres immobilisations corporelles	792672	242598	550075	477528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5500		5500	2372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14322	1809	12513	34589
TOTAL (I)	4317340	1823266	2494073	2106510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6499		6499	9528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377345	87756	289589	296241
Autres créances	106911		106911	133602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2891		2891	100581
Disponibilités	42511		42511	7913
Charges constatées d’avance	18592		18592	28515
TOTAL (II)	554749	87756	466993	576379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4872089	1911022	2961067	2682889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		10000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772669		1899906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108425		-1127237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770244		878669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1448522		1531761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505		15515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53577		98756	
Dettes fiscales et sociales	168274		146267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519944		11921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2190823		1804220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2961067		2682889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035959		509908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3261203		3261203	2660523
Chiffres d’affaires nets	3261203		3261203	2660523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16238	32718
Autres produits			145	1
Total des produits d’exploitation (I)			3277587	2693242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56055	40070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3764	2070
Autres achats et charges externes			1299579	988629
Impôts, taxes et versements assimilés			88108	69308
Salaires et traitements			1401902	1283785
Charges sociales			227703	200431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183016	142701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87756	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			3347882	2726996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70295	-33753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5812	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			29402	28608
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8053	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				401
Total des produits financiers (V)			8053	401
Dotations financières sur amortissements et provisions			1809	8053
Intérêts et charges assimilées			9022	7463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			312	115
Total des charges financières (VI)			11143	15631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3090	-15230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96976	-77591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	760		4824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	760		4824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		54469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10269			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12209		1054469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11449		-1049646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3292211		2698467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3400636		3825704	
BENEFICE OU PERTE	-108425		-1127237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28167			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2142834		448012
Total Immobilisations corporelles		1565266		142971
Total Immobilisations financières		45014		4500
Total Général		3753115		595483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2590846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1565	1706672
Prêts et immobilisations financières			28320	
Total Immobilisations financières			29692	19822
Total Général			31257	4317340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91816	240		92056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546736	182776	110	729401
AMORTISSEMENTS Total Général	638551	183016	110	821457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1000000			1000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8053	1809	8053	1809
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		87756		87756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1008053	89565	8053	1089565
TOTAL GENERAL	1008053	89565	8053	1089565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87756		
                                             - Financières		1809	8053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14322	14322		
Clients douteux ou litigieux	87756	87756		
Autres créances clients	289583	289589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30101	30101		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76810	76810		
Charges constatées d’avance	18592	18592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517170	517170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1448522	293658	1011390	143474
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	505	505		
Fournisseurs et comptes rattachés	53577	53577		
Personnel et comptes rattachés	66724	66724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79336	79336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22214	22214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519944	519944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190823	1035959	1011390	143474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155045			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel