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BILAN CARRE MOBILIER 2016 Siren 483647335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	335000		335000	
Immobilisations incorporelles – Autres	37126	25246	11880	
Immobilisations corporelles	74579	23052	51527	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	446721	48298	398422	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	201500		201500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130365	911	129453	
Créances – Autres	28009		28009	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	428		428	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360303	911	359391	
Total général Actif	807024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			420000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-262159	
Résultat de l’exercice			-94964	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68875	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23627	
Fournisseurs et comptes rattachés			49885	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		367353		
Autres dettes			510215	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			688938	
Total général Passif			757814	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45880	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	623950			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2260			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8052			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	634263			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	506060			
Variation de stock (marchandises)	-38060			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	546			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1991			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101436			
(dont taxe professionnelle)	4994			
Impôts, taxes et versements assimilés	8198			
Rémunérations du personnel 	92310			
Charges sociales	33408			
Dotations aux amortissements	14939			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6927			
Total des charges d’exploitation	725767			
Résultat d’exploitation	-91504			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3185			
Charges exceptionnelles	274			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-94964			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			453520	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6798	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel