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BILAN CABINET PASTORELLI 2019 Siren 483634010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15170	14626	544	2221
Fonds commercial	144000		144000	144000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8746	8636	110	
Autres immobilisations corporelles	17928	17038	889	638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	617		617	617
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	186961	40300	146660	147476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	
Clients et comptes rattachés	112218	4837	107381	96391
Autres créances	2819		2819	15343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				3778
TOTAL (II)	115487	4837	110650	115612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302448	45137	257311	263088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60970		58715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662		2254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91732		91070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6754		5531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80362		82831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7979		11534	
Dettes fiscales et sociales	53702		53171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15682		18952	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165579		172018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257311		263088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165579		172018	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6736		5516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392515		392515	398755
Chiffres d’affaires nets	392515		392515	398755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4210	12
Autres produits			5	3181
Total des produits d’exploitation (I)			396731	401949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145457	125924
Impôts, taxes et versements assimilés			4694	10003
Salaires et traitements			170670	186477
Charges sociales			68163	69131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2239	2146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3670	1400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1628	5
Total des charges d’exploitation (II) 			396522	395086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210	6863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77	6711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	862		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	874		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		4499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288		4499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585		-4457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397605		402002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396943		399748	
BENEFICE OU PERTE	662		2254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26973		22425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1270	
Renvois : Transfert de charges	2366		12	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17310		12297	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159170		
Total Immobilisations corporelles		25751		923
Total Immobilisations financières		617		511
Total Général		185538		1434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	1117
Total Général			11	186961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12949	1677		14626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25113	562		25675
AMORTISSEMENTS Total Général	38062	2239		40300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3011	3670	1844	4837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3011	3670	1844	4837
TOTAL GENERAL	3011	3670	1844	4837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3670	1844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	9376	9376		
Autres créances clients	102842	102842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	109	109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	910	910		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	115536	115536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6754	6754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7979	7979		
Personnel et comptes rattachés	12274	12274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17734	17734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21462	21462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2232	2232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80362	80362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15682	15682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164479	164479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30203		49105	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15551		8746	
Location, charges locatives et de copropriété	31978		33547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9380		7159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	966		961	
Autres comptes	87583		75512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145457		125924	
Taxe professionnelle	2261		2265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2433		7738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4694		10003	
Montant de la TVA. collectée	78503		79751	
Total TVA. déductible sur biens et services	15240		11825	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel