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BILAN CABINET PASTORELLI 2018 Siren 483634010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15170	12949	2221	3898
Fonds commercial	144000		144000	144000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8563	8563		
Autres immobilisations corporelles	17188	16549	638	1107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	617		617	
Prêts				
Autres immobilisations financières				617
TOTAL (I)	185538	38062	147476	149622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99401	3011	96391	90052
Autres créances	15343		15343	16572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités				10820
Charges constatées d’avance	3778		3778	
TOTAL (II)	118622	3011	115612	117545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304160	41072	263088	267168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58715		56318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2254		2397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91070		88815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82831		88824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11534		13327	
Dettes fiscales et sociales	53171		72865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18952		3337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172018		178352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263088		267168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172018		178352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398755		398755	420275
Chiffres d’affaires nets	398755		398755	420275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12	
Autres produits			3181	1
Total des produits d’exploitation (I)			401949	420276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125924	120096
Impôts, taxes et versements assimilés			10003	11354
Salaires et traitements			186477	205828
Charges sociales			69131	76868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2146	2817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	452
Total des charges d’exploitation (II) 			395086	417416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6863	2860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6711	2860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4499		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4499		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4457		-463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402002		420276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399748		417879	
BENEFICE OU PERTE	2254		2397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23695		13694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12297		16092	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159170
Total Immobilisations corporelles				26751
Total Immobilisations financières				617
Total Général				186538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	25751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617
Total Général			1000	185538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11272	1677		12949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25644	469	1000	25113
AMORTISSEMENTS Total Général	36916	2146	1000	38062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1611	1400		3011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1611	1400		3011
TOTAL GENERAL	1611	1400		3011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		-617	617	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99401	99401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	791	791		
Impôts sur les bénéfices	8646	8646		
T. V. A.	1784	1784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1872	1872		
Charges constatées d’avance	3778	3778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118522	117905	617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5531	5531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11534	11534		
Personnel et comptes rattachés	9829	9829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19361	19361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20773	20773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3208	3208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82831	82831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18952	18952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172018	172018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel