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BILAN CABINET PASTORELLI 2017 Siren 483634010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15170	11272	3898	1063
Fonds commercial	144000		144000	144000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8563	8563		
Autres immobilisations corporelles	18188	17080	1107	1134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617		617	617
TOTAL (I)	186538	36916	149622	146814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91663	1611	90052	75867
Autres créances	17108		17108	10765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités	10820		10820	28905
Charges constatées d’avance				2083
TOTAL (II)	119691	1611	118081	117721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306229	38526	267703	264535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56318		11461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2397		44856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88815		86418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88824		98144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13862		16201	
Dettes fiscales et sociales	72865		60765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3337		2537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178888		178117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267703		264535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178888		178117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420275		420275	409945
Chiffres d’affaires nets	420275		420275	409945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3840
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			420276	413795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120096	112886
Impôts, taxes et versements assimilés			11354	9980
Salaires et traitements			205828	167295
Charges sociales			76868	67932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2817	1721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	2628
Total des charges d’exploitation (II) 			417416	364053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2860	49742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2860	49216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463		-273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420276		413806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417879		368949	
BENEFICE OU PERTE	2397		44856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13694		11744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16092		11347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154140		5030
Total Immobilisations corporelles		26155		596
Total Immobilisations financières		617		
Total Général		180912		5626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617
Total Général				186538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9077	2195		11272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25021	623		25644
AMORTISSEMENTS Total Général	34098	2817		36916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1611			1611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1611			1611
TOTAL GENERAL	1611			1611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	617	617		
Clients douteux ou litigieux	1933	1933		
Autres créances clients	89730	89730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3419	3419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11859	11859		
T. V. A.	1275	1275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555	555		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109387	109387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13862	13862		
Personnel et comptes rattachés	12330	12330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37366	37366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18758	18758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88824	88824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3337	3337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178888	178888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7954		5148	
Location, charges locatives et de copropriété	34416		39859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9607		9374	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68120		58505	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120096		112886	
Taxe professionnelle	2253		2303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9101		7677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11354		9980	
Montant de la TVA. collectée	39702		81661	
Total TVA. déductible sur biens et services	12521		12659	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4