ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN CABINET PASTORELLI 2015 Siren 483634010 ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 10140 7522 2618 3213 Fonds commercial 144000 144000 144000 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels 8563 8563 Autres immobilisations corporelles 16984 16291 693 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 607 607 596 TOTAL (I) 180295 32377 147918 147809 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 82584 82584 68633 Autres créances 12453 12453 12818 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 101 101 101 Charges constatées d’avance 1181 1181 3140 TOTAL (II) 96319 96319 84692 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 276614 32377 244237 232501 PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Capital social ou individuel 30000 30000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 100 100 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau -8178 1284 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19640 -9462 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 41561 21922 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26599 41279 Emprunts et dettes financières divers (4) 110105 107355 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11481 13835 Dettes fiscales et sociales 51174 45623 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 3316 2487 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 202676 210579 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 244237 232501 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 202440 204432 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 349990 349990 278190 Chiffres d’affaires nets 349990 349990 278190 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1775 3133 Autres produits 6241 Total des produits d’exploitation (I) 351764 287564 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 120797 138452 Impôts, taxes et versements assimilés 5996 4432 Salaires et traitements 130257 105495 Charges sociales 61917 44547 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4469 2360 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 5500 1 Total des charges d’exploitation (II) 328936 295287 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22828 -7723 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 11 33 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 11 33 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1208 1145 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 1208 1445 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1197 -1413 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21631 -9136 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 250 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2241 326 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 2241 326 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1991 -326 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 352025 287596 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 332385 297058 BENEFICE OU PERTE 19640 -9462 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7106 2435 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 1775 3133 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 13188 8935 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150300 3840 Total Immobilisations corporelles 25017 726 Total Immobilisations financières 596 11 Total Général 175913 4577 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 154140 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 195 25548 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 607 Total Général 195 180295 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3087 4435 7522 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25017 34 195 24855 AMORTISSEMENTS Total Général 28104 4469 195 32377 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 607 607 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 82584 82584 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 3419 3419 Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 7195 7195 T. V. A. 1839 1839 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 1181 1181 TOTAL ETAT DES CREANCES 96825 96825 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16969 16734 235 Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9630 9630 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 11481 11481 Personnel et comptes rattachés 5510 5510 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24219 24219 Impôts sur les bénéfices T.V.A. 18540 18540 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 2906 2906 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 110105 110105 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3316 3316 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 202676 202440 235 Emprunts souscrits en cours d’exercice 5500 Emprunts remboursés en cours d’exercice 15214 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Effectif moyen du personnel