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BILAN AV MO 2017 Siren 483652756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1265	620	645	962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1265	620	645	962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21518	8965	12553	37674
Autres créances	1905		1905	14756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366400		366400	355013
Disponibilités	15587		15587	31411
Charges constatées d’avance	4774		4774	550
TOTAL (II)	410184	8965	401219	439405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411449	9585	401864	440366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6400		6400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394318		242147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18411		152171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383107		401518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6206		9565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592		8166	
Dettes fiscales et sociales	11959		20887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18757		38848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401864		440366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18757		38848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19663
Production vendue biens				
Production vendue services	4802		4802	257756
Chiffres d’affaires nets	4802		4802	277418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31127
Autres produits				61
Total des produits d’exploitation (I)			4802	308605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			964	104138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1500
Autres achats et charges externes			13604	50659
Impôts, taxes et versements assimilés			745	3984
Salaires et traitements				78079
Charges sociales			4441	24569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317	4011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				35792
Total des charges d’exploitation (II) 			29037	302733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24234	5872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4954	1757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4954	1757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4954	1343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19281	7215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1347		4980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1347		215587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			70631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477		70631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		144956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11103		525949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29514		373778	
BENEFICE OU PERTE	-18411		152171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4441		14227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1265		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303	317		620
AMORTISSEMENTS Total Général	303	317		620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8965		8965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8965		8965
TOTAL GENERAL		8965		8965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8965		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21518			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1337			
T. V. A.	568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28197	28197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592	592		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10255	10255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1704	1704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6206	6206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18757	18757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3500		14855	
Location, charges locatives et de copropriété	5000		9178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3157		5848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1947		20778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13604		50659	
Taxe professionnelle			2212	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	745		1772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	745		3984	
Montant de la TVA. collectée	865		56877	
Total TVA. déductible sur biens et services	1958		30172	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			2