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BILAN AV MO 2016 Siren 483652756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1265	303	962	51161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				352
TOTAL (I)	1265	303	962	84514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37674		37674	260764
Autres créances	14756		14756	15491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355013		355013	105013
Disponibilités	31411		31411	84486
Charges constatées d’avance	550		550	15
TOTAL (II)	439405		439405	467270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440669	303	440366	551784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6400		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242147		222587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152171		41960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401518		273347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9565		26269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8166		103418	
Dettes fiscales et sociales	20887		130383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230		5902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38848		278436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440366		551784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38848		272229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19663		19663	58217
Production vendue biens				
Production vendue services	257756		257756	849859
Chiffres d’affaires nets	277418		277418	908075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31127	1285
Autres produits			61	66
Total des produits d’exploitation (I)			308605	909426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104138	173963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	1000
Autres achats et charges externes			50659	261329
Impôts, taxes et versements assimilés			3984	8474
Salaires et traitements			78079	290050
Charges sociales			24569	109545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4011	14586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35792	67
Total des charges d’exploitation (II) 			302733	866451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5872	42975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1757	2047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1757	2049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1343	1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7215	44700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4980		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210607		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215587		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70631		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144956		2210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525949		913865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373778		871905	
BENEFICE OU PERTE	152171		41960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	567		1285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14227		36301	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33000		
Total Immobilisations corporelles		142114		1265
Total Immobilisations financières		352		
Total Général		175466		1265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142114	1265
Prêts et immobilisations financières			352	
Total Immobilisations financières			352	
Total Général			175466	1265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101127	4011	104835	303
AMORTISSEMENTS Total Général	101127	4011	104835	303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30560		30560	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30560		30560	
TOTAL GENERAL	30560		30560	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14366			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52980	52980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8166	8166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17091	17091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3796	3796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9565	9565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230	230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38848	38848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14855		129113	
Location, charges locatives et de copropriété	9178		27804	
Personnel extérieur à l’entreprise			15885	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5848		8096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20778		80431	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	50659		261329	
Taxe professionnelle	2212		1839	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1772		6635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3984		8474	
Montant de la TVA. collectée	56877		285156	
Total TVA. déductible sur biens et services	30172		80871	
Effectif moyen du personnel	2		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		7