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BILAN AKTID 2018 Siren 483647566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47747	26163	21584	5007
Fonds commercial	65000		65000	65000
Autres immobilisations incorporelles	204557	145827	58731	33851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41232	10768	30464	20899
Autres immobilisations corporelles	1074041	489214	584826	644965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				650
Autres immobilisations financières	42856		42856	42856
TOTAL (I)	1475433	671972	803461	813228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	355911		355911	197026
En cours de production de biens	566362		566362	101323
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2750127		2750127	566394
Clients et comptes rattachés	2271711		2271711	1213197
Autres créances	709153		709153	3231008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12591809		12591809	7974628
Disponibilités	5181745		5181745	470215
Charges constatées d’avance	118775		118775	59685
TOTAL (II)	24545593		24545593	13813476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26021026	671972	25349055	14626703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3111057		3337638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138997		1273424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4321554		4682562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	532739		1838932	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	532739		1838932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493922		582718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595581		81110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11509656		1768783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5932421		2362700	
Dettes fiscales et sociales	1963183		3120153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8004	
Autres dettes			186698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20494763		8105209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25349055		14626703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8586289		5850317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			11968997	20246390
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11968997	20246390
				
Production stockée			465039	-2354786
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2357025	1265064
Autres produits			3482	46
Total des produits d’exploitation (I)			14794543	19156714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4857926	7932494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102565	-53113
Autres achats et charges externes			4631102	5067779
Impôts, taxes et versements assimilés			130188	164822
Salaires et traitements			2074751	1525507
Charges sociales			867108	582307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141836	129596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				132212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			532739	1838932
Autres charges			101	254
Total des charges d’exploitation (II) 			13133186	17320790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1661356	1835924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23071	48800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5568	39479
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28639	88279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45101	25448
Différences négatives de change			24048	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69149	25452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40510	62827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1620846	1898751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82		91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	481769		625418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14823182		19245576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13684185		17972152	
BENEFICE OU PERTE	1138997		1273424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250765		66539
Total Immobilisations corporelles		1049092		66181
Total Immobilisations financières		43506		
Total Général		1343363		132720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1115273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	42856
Total Général			650	1475433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146907	25083		171990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383228	116754		499982
AMORTISSEMENTS Total Général	530135	141836		671972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	309730	328207	309730	328207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1529202	204532	1529202	204532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1838932	532739	1838932	532739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		532739	1838932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42856		42856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2271711	2271711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	709153	709153		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118775	118775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3142496	3099639	42856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2855	2855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	491066	92249	375051	23766
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5932421	5932421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1963183	1963183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	595581	595581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8985106	8586289	375051	23766
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32