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BILAN VOIERIE ET RESEAUX LILLOIS 2017 Siren 483541975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024	1024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	618500		618500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64285	35642	28642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	4838		4838	
TOTAL (I)	688748	36667	652080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	865156		865156	
Autres créances	617749		617749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1339696	15734	1323961	
Disponibilités	239897		239897	
Charges constatées d’avance	7824		7824	
TOTAL (II)	3070324	15734	3054589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3759072	52402	3706670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727821			
Dettes fiscales et sociales	473682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3706670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3350222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4857909		4857909	
Chiffres d’affaires nets	4857909		4857909	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102000	
Autres produits			3919	
Total des produits d’exploitation (I)			4963829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3700110	
Impôts, taxes et versements assimilés			26103	
Salaires et traitements			424585	
Charges sociales			254661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5057707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25561	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57810	
Total des produits financiers (V)			83371	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15734	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67636	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5073443			
BENEFICE OU PERTE	-23112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024		
Total Immobilisations corporelles		666281		16503
Total Immobilisations financières		6888		
Total Général		674194		16503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				682785
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	4938
Total Général			1950	688748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1024			1024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30623	5019		35642
AMORTISSEMENTS Total Général	31647	5019		36667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48000
Total Provisions pour risques et charges	150000		102000	48000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25561	15734	25561	15734
Total Provisions pour dépréciation	25561	15734	25561	15734
TOTAL GENERAL	175561	15734	127561	63734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			102000	
                                             - Financières		15734	25561	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100			
Autres immobilisations financières	4838			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	865156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	415			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2942			
Impôts sur les bénéfices	51097			
T. V. A.	462011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101282			
Charges constatées d’avance	7824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495669	1490730	4938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2727821	2727821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40455	40455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421694	421694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11532	11532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143684	143684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3350222	3350222		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2565652			
Location, charges locatives et de copropriété	749888			
Personnel extérieur à l’entreprise	224790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25279			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3700110			
Taxe professionnelle	9457			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26103			
Montant de la TVA. collectée	591482			
Total TVA. déductible sur biens et services	747921			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22