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BILAN VOIERIE ET RESEAUX LILLOIS 2016 Siren 483541975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1024	1024		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	618500		618500	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47781	30623	17158	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2050		2050	
Autres immobilisations financières	4838		4838	
TOTAL (I)	674194	31647	642546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428298		428298	
Autres créances	405664		405664	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1323247	25561	1297685	
Disponibilités	204521		204521	
Charges constatées d’avance	10394		10394	
TOTAL (II)	2372125	25561	2346563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3046319	57209	2989110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959722			
Dettes fiscales et sociales	398448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144274			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2989110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2507550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5073134		5073134	
Chiffres d’affaires nets	5073134		5073134	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18471	
Autres produits			3446	
Total des produits d’exploitation (I)			5095052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			657180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3634550	
Impôts, taxes et versements assimilés			23747	
Salaires et traitements			395110	
Charges sociales			228830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4944029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151022	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10053	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20018	
Total des produits financiers (V)			30191	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25561	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5125244			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4996306			
BENEFICE OU PERTE	128937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1924		
Total Immobilisations corporelles		668281		
Total Immobilisations financières		10738		
Total Général		680944		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			900	1024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	666281
Prêts et immobilisations financières			3850	
Total Immobilisations financières			3850	6888
Total Général			6750	674194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1924		900	1024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28015	4607	2000	30623
AMORTISSEMENTS Total Général	29940	4607	2900	31647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18471		18471	
Autres provisions pour dépréciation	10053	25561	10053	25561
Total Provisions pour dépréciation	28524	25561	28524	25561
TOTAL GENERAL	178524	25561	28524	175561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18471	
                                             - Financières		25561	10053	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2050			
Autres immobilisations financières	4838			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	428298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1803			
Impôts sur les bénéfices	38039			
T. V. A.	318126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47694			
Charges constatées d’avance	10394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	851245	844356	6888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1959722	1959722		
Personnel et comptes rattachés	49975	49975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45039	45039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294255	294255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9178	9178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144274	144274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507550	2507550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2354306			
Location, charges locatives et de copropriété	765698			
Personnel extérieur à l’entreprise	246297			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3634550			
Taxe professionnelle	8896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23747			
Montant de la TVA. collectée	639271			
Total TVA. déductible sur biens et services	1061777			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel