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BILAN STEPHAN 2021 Siren 483581583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	7740	7740		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1313778	6299	1307478	923654
Constructions	8231553	2109217	6122336	6454085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267542	248320	19222	9753
Autres immobilisations corporelles	546856	295017	251839	319600
Immobilisations en cours	331476		331476	531694
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3336462	28019	3308443	3308433
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14185407	2694612	11490795	11697218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2418		2418	2114
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28938		28938	
Produits intermédiaires et finis	13924		13924	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27564		27564	104120
Autres créances	15089157		15089157	16013324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32025709		32025709	31720959
Disponibilités	1614986		1614986	640322
Charges constatées d’avance	3826		3826	2951
TOTAL (II)	48806522		48806522	48483790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62991929	2694612	60297317	60181008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11080000		11080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1108000		1108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12658473		13177374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131387		-518902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24715086		24846473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33898146		33695215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1480926		1491737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5873		8162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71495		24634	
Dettes fiscales et sociales	123485		113924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2307		864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35582231		35334536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60297317		60181008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35397231		28317431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582073		582073	358518
Chiffres d’affaires nets	582073		582073	358518
				
Production stockée			28938	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18720	10207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18256	57148
Autres produits			13947	9390
Total des produits d’exploitation (I)			661934	435263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-303	2487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85868	23952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352411	221809
Impôts, taxes et versements assimilés			24228	26813
Salaires et traitements			360173	372489
Charges sociales			88957	84405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412440	400966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	1913
Total des charges d’exploitation (II) 			1323818	1134833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-661884	-699570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			261126	71293
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15896	18
Produits financiers de participations			199079	617375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			604750	885137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803830	1502512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517581	1391384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517581	1391384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286249	111128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130406	-517167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350		1109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	981		1845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-981		-1735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726890		2009178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1858276		2528080	
BENEFICE OU PERTE	-131387		-518902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157740		
Total Immobilisations corporelles		10484633		206572
Total Immobilisations financières		3336452		360
Total Général		13978824		206932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10691205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			350	3336462
Total Général			350	14185407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7740			7740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246414	412440		2658853
AMORTISSEMENTS Total Général	2254153	412440		2666593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				51
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28019
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28019			28019
TOTAL GENERAL	28019			28019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27564	27564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22034	22034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	547	547		
Groupe et associés	15046591	15046591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19985	19985		
Charges constatées d’avance	3826	3826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15120547	15120547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8069627	8069627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7017105	4608620	552216	1856269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71495	71495		
Personnel et comptes rattachés	51333	51333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61074	61074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5162	5162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5916	5916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1480926	1480926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2307	2307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16764944	14356460	552216	1856269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18767418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel