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BILAN STEPHAN 2018 Siren 483581583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles	7740	6619	1121	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	885654		885654	445654
Constructions	8187210	1120467	7066743	7311348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243938	216871	27067	42924
Autres immobilisations corporelles	357652	134093	223559	268333
Immobilisations en cours	172038		172038	96966
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3336832	28019	3308813	1557212
Créances rattachées à des participations				24561
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13341063	1506068	11834995	9896998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4480		4480	4151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109145		109145	36409
Autres créances	22543503		22543503	19723390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30849035		30849035	25458392
Disponibilités	809489		809489	2701744
Charges constatées d’avance	5936		5936	2938
TOTAL (II)	54321589		54321589	47927024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67662652	1506068	66156583	57824023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11080000		11080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1108000		1108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15937532		16757937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215354		-820405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28340886		28125532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35844528		27458537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1715319		1914105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30885		46662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59458		113265	
Dettes fiscales et sociales	119597		157881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10911		8040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37780697		29698490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66156583		57824023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35277721		22797458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10063597		6944936	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951118	12000	963118	854009
Chiffres d’affaires nets	951118	12000	963118	854009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28449	31895
Autres produits			5	1621
Total des produits d’exploitation (I)			991571	887525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-329	-86
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175979	188960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			521601	513469
Impôts, taxes et versements assimilés			34655	31113
Salaires et traitements			416195	415007
Charges sociales			196996	202177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376596	375568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			89	236
Total des charges d’exploitation (II) 			1756782	1726443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-765210	-838918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			472907	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				62798
Produits financiers de participations			438477	3061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532350	428860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970827	431920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474499	345619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474499	345619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496328	86301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204024	-815415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48338		560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65588		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43676		5551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10582			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54258		5551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11330		-4990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2500892		1320006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285539		2140411	
BENEFICE OU PERTE	215354		-820405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156240		1500
Total Immobilisations corporelles		9264290		596634
Total Immobilisations financières		1609792		1751601
Total Général		11030322		2349735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14432	9846491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24561	3336832
Total Général			38993	13341063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6240	379		6619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099065	376216	3851	1471431
AMORTISSEMENTS Total Général	1105304	376596	3851	1478049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28019
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28019			28019
TOTAL GENERAL	28019	35000		63019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	304751			
T. V. A.	8731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22099729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130292			
Charges constatées d’avance	5936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22658584	22658584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15263597	15263597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20580931	18077955	531406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59458	59458		
Personnel et comptes rattachés	29759	29759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57637	57637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18226	18226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13974	13974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1715319	1715319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41796	41796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37780697	35277721	531406	1971570
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5379898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11