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BILAN STE FORMATION CONSEILS LANCEMENT ENTRE 2020 Siren 483556403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2803	2803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9019	7502	1517	466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1754		1754	1739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13576	10305	3271	2204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8931		8931	12997
Autres créances	672		672	1021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84040		84040	83003
Charges constatées d’avance	2695		2695	2671
TOTAL (II)	96337		96337	99691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109913	10305	99608	101895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59037		51077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5062		7960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57275		62337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3835		7613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17599		16612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4377		2957	
Dettes fiscales et sociales	15435		11689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1087		688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42333		39558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99608		101895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38498		31945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95346	29414	124759	129582
Chiffres d’affaires nets	95346	29414	124759	129582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3691
Autres produits			168	167
Total des produits d’exploitation (I)			124927	133440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	56
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47481	46023
Impôts, taxes et versements assimilés			2225	1943
Salaires et traitements			51702	47345
Charges sociales			25441	23751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	124
Total des charges d’exploitation (II) 			127201	119420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2274	14020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2316	13925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065		3914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2065		3914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2065		-3914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681		2051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	124944		133462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130006		125502	
BENEFICE OU PERTE	-5062		7960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10592		10592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2803		
Total Immobilisations corporelles		7716		1303
Total Immobilisations financières		1739		15
Total Général		12257		1319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1754
Total Général				13576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2803			2803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7250	252		7502
AMORTISSEMENTS Total Général	10053	252		10305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8931	8931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2695	2695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12297	12297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17300	17300		
Fournisseurs et comptes rattachés	4377	4377		
Personnel et comptes rattachés	5176	5176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7339	7339		
Impôts sur les bénéfices	681	681		
T.V.A.	1593	1593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647	647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1087	1087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38498	38498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			-301	
Location, charges locatives et de copropriété	5265		8554	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2492		89	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39724		37682	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47481		46023	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2225		1943	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2225		1943	
Montant de la TVA. collectée	24992		26842	
Total TVA. déductible sur biens et services	3764		4784	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel