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BILAN STE FORMATION CONSEILS LANCEMENT ENTRE 2018 Siren 483556403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2803	2803		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7716	7070	645	28965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1739		1739	1739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12257	9873	2384	30703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41333		41333	9710
Autres créances	3299		3299	1324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61425		61425	71685
Charges constatées d’avance	1249		1249	3266
TOTAL (II)	107306		107306	85985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119563	9873	109690	116688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50230		42986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	847		14504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54377		60790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15150		22612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12364		9550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2086		4410	
Dettes fiscales et sociales	21341		18773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	772		274	
Produits constatés d’avance (2)	600		279	
TOTAL (IV)	52313		55898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109690		116688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52313		55898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87289	32321	119610	127721
Chiffres d’affaires nets	87289	32321	119610	127721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			838	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			120449	127721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39231	28144
Impôts, taxes et versements assimilés			2681	2265
Salaires et traitements			47058	46326
Charges sociales			21530	24732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2566	9546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			936	
Total des charges d’exploitation (II) 			114118	111961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6330	15760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169	-238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6161	15522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25150		373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25150		2123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26328		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29412		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4262		2106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1052		3124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145621		129872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144774		115368	
BENEFICE OU PERTE	847		14504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7944			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	459		1302	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2803		
Total Immobilisations corporelles		42142		574
Total Immobilisations financières		1739		
Total Général		46683		574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35000	7716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1739
Total Général			35000	12257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2803			2803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13177	2566	8672	7070
AMORTISSEMENTS Total Général	15980	2566	8672	9873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	838		838	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	838		838	
TOTAL GENERAL	838	3000	838	3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			838	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41333	41333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2565	2565		
T. V. A.	554	554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181	181		
Charges constatées d’avance	1249	1249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45881	45881		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15150	15150		
Emprunts et dettes financières divers	12111	12111		
Fournisseurs et comptes rattachés	2086	2086		
Personnel et comptes rattachés	1482	1482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9222	9222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8949	8949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440	440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1502	1502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772	772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52313	52313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3633			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	7260			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2239		1843	
Location, charges locatives et de copropriété	5390		8648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92		608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31509		17044	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39231		28144	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2681		2265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2681		2265	
Montant de la TVA. collectée	24939		25772	
Total TVA. déductible sur biens et services	5350		4268	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel