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BILAN STE FORMATION CONSEILS LANCEMENT ENTRE 2016 Siren 483556403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2803	1482	1321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42052	4952	37100	450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1739		1739	1739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46593	6434	40159	2189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4491		4491	3449
Autres créances	1468		1468	622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70165		70165	60323
Charges constatées d’avance	2992		2992	254
TOTAL (II)	79116		79116	64647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125710	6434	119275	66836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35645		35622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12680		5663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51626		44585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000		4313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9136		3661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9191		2365	
Dettes fiscales et sociales	14055		10210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4297		1702	
Produits constatés d’avance (2)	972			
TOTAL (IV)	67650		22251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119275		66836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67650		22251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96666	19616	116282	95098
Chiffres d’affaires nets	96666	19616	116282	95098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			116750	95098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43	46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33918	18656
Impôts, taxes et versements assimilés			1147	1392
Salaires et traitements			44805	43978
Charges sociales			20588	21139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			712	2363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				468
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	24
Total des charges d’exploitation (II) 			101890	88065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14860	7033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	29
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57	-201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14803	6832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140		11002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140		11320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28		11259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		11458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2190		1031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116916		106447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104235		100784	
BENEFICE OU PERTE	12680		5663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1887		3474	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3195		1332
Total Immobilisations corporelles		7517		37350
Total Immobilisations financières		1739		
Total Général		12450		38682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1724	2803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2815	42052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1739
Total Général			4539	46593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3195	11	1724	1482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7067	701	2815	4952
AMORTISSEMENTS Total Général	10262	712	4539	6434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	468		468	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468		468	
TOTAL GENERAL	468		468	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	2992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8951	8951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	30000		
Emprunts et dettes financières divers	9136	9136		
Fournisseurs et comptes rattachés	9191	9191		
Personnel et comptes rattachés	707	707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10174	10174		
Impôts sur les bénéfices	1744	1744		
T.V.A.	1430	1430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4297	4297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	972	972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67650	67650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1733		528	
Location, charges locatives et de copropriété	6380		1504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	368		45	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25438		16579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33918		18656	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1147		1392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1147		1392	
Montant de la TVA. collectée	24582		19096	
Total TVA. déductible sur biens et services	5667		3472	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1