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BILAN ST GELY ENTRETIEN 2018 Siren 483573028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1550		1550	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34857	13921	20936	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36407	13921	22486	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1228		1228	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27318		27318	
Créances – Autres	11282		11282	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50693		50693	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90521		90521	
Total général Actif	126928			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53004	
Report à nouveau			119	
Résultat de l’exercice			14934	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69157	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6735	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1623		
Autres dettes			17269	
Produits constatés d’avance			4432	
Total des dettes			43850	
Total général Passif			113006	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10949	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10			
Production vendue de biens – France	179			
Production vendue de services - France	194228			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1044			
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195472			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2763			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1110			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-416			
(dont crédit bail mobilier)*	4303			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49679			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5558			
Rémunérations du personnel 	90535			
Charges sociales	24992			
Dotations aux amortissements	5367			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1226			
Total des charges d’exploitation	180813			
Résultat d’exploitation	14659			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2253			
Charges financières	77			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1902			
Bénéfice ou perte	14934			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel