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BILAN SOPHIE SOLEIL SOCIETE 2017 Siren 483542411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16772	16772		
Fonds commercial	1573021		1573021	1573021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3382	3382		
Autres immobilisations corporelles	820727	454989	365738	493948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49893		49893	31122
TOTAL (I)	2463795	475143	1988651	2098249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	778115		778115	838516
Avances et acomptes versés sur commandes	1310		1310	2801
Clients et comptes rattachés	2931		2931	8590
Autres créances	1156449		1156449	1235758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	383358		383358	638920
Charges constatées d’avance	25929		25929	37925
TOTAL (II)	2348107		2348107	2762524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811902	475143	4336758	4860773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398033		398033	
Report à nouveau	-49737		-226611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-590447		176874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-212751		377696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43732	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43732	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801		880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4356674		4262762	
Dettes fiscales et sociales	188754		174999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3276		703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4549509		4439344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4336758		4860772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2425683	2803546
Production vendue biens				
Production vendue services			18941	22803
Chiffres d’affaires nets			2444624	2826349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44781	22817
Autres produits				81
Total des produits d’exploitation (I)			2489405	2849247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1644982	1807686
Variation de stock (marchandises)			60400	185602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813401	951490
Impôts, taxes et versements assimilés			35476	22406
Salaires et traitements			509672	630139
Charges sociales			171570	226262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166435	78527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43732
Autres charges			897	3985
Total des charges d’exploitation (II) 			3402835	3949829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-913430	-1100582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			679	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				411597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				411597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			679	-411589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-912751	-1512171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22461		1504719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			550000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22461		2054719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9804		34658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			817286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9804		851946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12657		1202773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-309646		-486272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512544		4903974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102991		4727100	
BENEFICE OU PERTE	-590447		176874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589793		
Total Immobilisations corporelles		2375675		38228
Total Immobilisations financières		31282		18610
Total Général		2406956		56838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1589793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				824109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49893
Total Général				2463795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16772			16772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291936	166436		458372
AMORTISSEMENTS Total Général	308708	166436		475144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43732		43732	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43732		43732	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49893			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	870089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84534			
Charges constatées d’avance	25929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235002	1185309	49693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801	801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4356674	4356674		
Personnel et comptes rattachés	29998	29998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121118	121118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27231	27231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10409	10409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3278	3278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4549509	4549509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17