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BILAN SHERFI SAS 2016 Siren 483525838
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11568 11568
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 559250 97062 462188
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 92122 64044 28078
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8832 8832
TOTAL (I) 671772 172674 499097
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7746 7746
Autres créances 7736 7736
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 32941 32941
Disponibilités 1194066 1194066
Charges constatées d’avance 1749 1749
TOTAL (II) 1244237 1244237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1916009 172674 1743335
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1324436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 81653
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1461089
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 241316
Emprunts et dettes financières divers (4) 2260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 767
Dettes fiscales et sociales 37903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 282246
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1743335
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 38670
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 505537 505537
Chiffres d’affaires nets 505537 505537
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2432
Total des produits d’exploitation (I) 507969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 188896
Impôts, taxes et versements assimilés 7497
Salaires et traitements 127580
Charges sociales 62255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 428202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 79767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7560
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5428
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81898
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 283
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 283
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -245
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 515567
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 433913
BENEFICE OU PERTE 81653
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11568 11568
Total Immobilisations corporelles 651372 651372
Total Immobilisations financières 8832 8832
Total Général 671772 671772
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11568
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 651372
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8832
Total Général 671772
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11568 11568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 119134 41973 161107
AMORTISSEMENTS Total Général 130701 41973 172674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8832
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1032
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4199
T. V. A. 642
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1723
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140
Charges constatées d’avance 1749
TOTAL ETAT DES CREANCES 26063 17231 8832
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 241316 241316
Emprunts et dettes financières divers 2260 2260
Fournisseurs et comptes rattachés 767 767
Personnel et comptes rattachés 7312 7312
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24863 24863
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3524 3524
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2204 2204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 282246 38670 243576
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 98345
Location, charges locatives et de copropriété 45066
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5161
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 40323
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 188896
Taxe professionnelle 669
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6828
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7497
Montant de la TVA. collectée 112681
Total TVA. déductible sur biens et services 14813
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 7