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BILAN SARL MORDENTI JEAN-CLAUDE ET CYRIL 2016 Siren 483585550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142438		142438	142438
Immobilisations incorporelles – Autres	790	422	368	631
Immobilisations corporelles	148899	109335	39564	46616
Immobilisations financières	765		765	15
Total Actif Immobilisé	292893	109757	183136	189701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7722		7722	6534
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	151453		151453	103764
Créances – Autres	20929		20929	21304
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	3572		3572	2247
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183676		183676	133849
Total général Actif	476569			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			62159	60522
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9984	1637
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80943	70959
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55967	75901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			99270	61327
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1537		
Autres dettes			130632	107048
Produits constatés d’avance				8314
Total des dettes			285869	252590
Total général Passif			366813	323550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16077	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7670	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	715801		626628	
Production stockée			-15608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3451		1004	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	719252		612024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	211143		180875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1188		-596	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	177400		142298	
(dont taxe professionnelle)	941			
Impôts, taxes et versements assimilés	4831		2201	
Rémunérations du personnel 	156011		139991	
Charges sociales	142718		136816	
Dotations aux amortissements	14234		10695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		464	
Total des charges d’exploitation	705180		612745	
Résultat d’exploitation	14072		-721	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5932	
Charges financières	3454		3161	
Charges exceptionnelles	634		413	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9984		1637	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			285223	
Total Immobilisations (Augmentations)			7670	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel