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BILAN SARL KERBAUL 2021 Siren 483503462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2443	2443		
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5795	2895	2900	3480
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13377	10343	3034	1602
Autres immobilisations corporelles	55560	40705	14855	6524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100848		100848	94534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	194023	56386	137637	122140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34262		34262	35690
En cours de production de biens	160950		160950	40487
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5494
Clients et comptes rattachés	99348	2792	96555	57816
Autres créances	43470		43470	23444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428459		428459	255248
Charges constatées d’avance	21100		21100	22737
TOTAL (II)	787589	2792	784797	440916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	981612	59178	922434	563056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269226		269226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71763		47367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348690		324293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114012		54573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	277028		83979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82689		40061	
Dettes fiscales et sociales	84309		49527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2011		10622	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	573744		238763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922434		563056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563105		238763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1510	36	1546	234
Production vendue biens				
Production vendue services	1200402		1200402	1139130
Chiffres d’affaires nets	1201911	36	1201947	1139364
				
Production stockée			120463	31902
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20966	9124
Autres produits			1034	10
Total des produits d’exploitation (I)			1346910	1180400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			544783	544386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1428	-8950
Autres achats et charges externes			253334	206599
Impôts, taxes et versements assimilés			20719	22055
Salaires et traitements			321418	284071
Charges sociales			127542	84938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6286	4467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			856	5889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2797	221
Total des charges d’exploitation (II) 			1279163	1141484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67747	38916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13205	13971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6438	6698
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19643	20670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18877	20670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86624	59586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			174	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6167		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6167		1424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		2088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6122		-664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20982		11555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372719		1202493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1300956		1155126	
BENEFICE OU PERTE	71763		47367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29212		14732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14254		9124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55535		37728	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18443		
Total Immobilisations corporelles		80822		15469
Total Immobilisations financières		94534		6314
Total Général		193800		21783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21560	74732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100848
Total Général			21560	194023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2443			2443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69217	6286	21560	53943
AMORTISSEMENTS Total Général	71660	6286	21560	56386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8648	856	6712	2792
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8648	856	6712	2792
TOTAL GENERAL	8648	856	6712	2792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		856	6712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3071	3071		
Autres créances clients	96276	96276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	796	796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28333	28333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14341	14341		
Charges constatées d’avance	21100	21100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163918	163918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13694	3056	10639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82689	82689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50247	50247		
Impôts sur les bénéfices	9426	9426		
T.V.A.	12957	12957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11679	11679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114012	114012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2011	2011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296716	286077	10639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15465			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes			47367	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61457		58837	
Location, charges locatives et de copropriété	41119		40514	
Personnel extérieur à l’entreprise	11949			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14292		7049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124517		100199	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253334		206599	
Taxe professionnelle	1026		1020	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19693		21035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20719		22055	
Montant de la TVA. collectée	135442		129734	
Total TVA. déductible sur biens et services	146551		137600	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9