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BILAN SARL KERBAUL 2015 Siren 483503462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres	890	890		392
Immobilisations corporelles	83361	67428	15933	7893
Immobilisations financières	80332		80332	79079
Total Actif Immobilisé	180583	68318	112265	103364
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15532		15532	7100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3366		3366	
Créances – Clients et comptes rattachés	79860	3485	76375	20639
Créances – Autres	7902		7902	19233
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	161315		161315	139435
Caisse				
Charges constatées d’avance	8977		8977	8071
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	396952	3485	393467	314478
Total général Actif	577535			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			132099	106488
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41531	25611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181330	139799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35934	52882
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15184	3470
Fournisseurs et comptes rattachés			50164	34088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133213		
Autres dettes			202134	181630
Produits constatés d’avance			20985	5974
Total des dettes			324402	278043
Total général Passif			505731	417842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15133	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			293	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	-2025			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	794246		776918	
Production stockée			-21211	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2259		1438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	794480		757145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	359190		366237	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8432		1900	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96930		96685	
(dont taxe professionnelle)	993			
Impôts, taxes et versements assimilés	8732		9538	
Rémunérations du personnel 	204789		179693	
Charges sociales	84865		74223	
Dotations aux amortissements	6232		11856	
Dotations aux provisions	3485			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	290		4565	
Total des charges d’exploitation	756082		744699	
Résultat d’exploitation	38398		12446	
Produits financiers	10805		15366	
Produits exceptionnels	293		2350	
Charges financières	866		1416	
Charges exceptionnelles	390			
Impôts sur les bénéfices	6709		3135	
Bénéfice ou perte	41531		25611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105516			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	84466			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1253	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174616	
Total Immobilisations (Augmentations)			15133	
Total Immobilisations (Diminutions)			9167	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9167	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			293	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			293	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3485	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3485	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			105516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			84466	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel