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BILAN SARL F.F 2021 Siren 483561049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24362	20163	4199	5125
Autres immobilisations corporelles	57920	21205	36715	47731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5725		5725	5725
TOTAL (I)	88506	41368	47139	59081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1929500		1929500	770128
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	51430		51430	26501
Autres créances	362190		362190	798466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212478		212478	237855
Charges constatées d’avance	2678		2678	4092
TOTAL (II)	2558275		2558275	1837742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2646782	41368	2605414	1896824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505235		394531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52807		167848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566292		570629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	925705		691367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	877142		539078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209080		4944	
Dettes fiscales et sociales	17813		86605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9383		4200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2039122		1326195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2605414		1896824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487590		1145979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326348		83074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	707000		707000	1778333
Production vendue biens				
Production vendue services	71489	8361	79850	66556
Chiffres d’affaires nets	778489	8361	786850	1844889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3826	4079
Autres produits			12	5937
Total des produits d’exploitation (I)			790688	1854905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1408520	422500
Variation de stock (marchandises)			-1159372	796563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364322	262630
Impôts, taxes et versements assimilés			30408	33435
Salaires et traitements			30711	73414
Charges sociales			10798	24191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13816	7736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			699206	1620471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91482	234435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19806	12470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19806	12470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19806	-12457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71676	221977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		7780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18834		61909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790688		1862918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737881		1695069	
BENEFICE OU PERTE	52807		167848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3618		2512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3826		4079	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80408		1874
Total Immobilisations financières		6225		
Total Général		86633		1874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6225
Total Général				88506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27552	13816		41368
AMORTISSEMENTS Total Général	27552	13816		41368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5725	5725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51430	51430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20449	20449		
T. V. A.	27238	27238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314502	314502		
Charges constatées d’avance	2678	2678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422023	422023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326348	326348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599357	47824	503899	
Emprunts et dettes financières divers	3653	3653		
Fournisseurs et comptes rattachés	209080	209080		
Personnel et comptes rattachés	2804	2804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2292	2292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12247	12247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	469	469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	873490	873490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9383	9383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039123	1487590	503899	47634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	57144			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135697		137777	
Location, charges locatives et de copropriété	36764		25235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39779		25719	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100515		20000	
Autres comptes	51566		53900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364322		262630	
Taxe professionnelle	740		618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29668		32817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30408		33435	
Montant de la TVA. collectée	10556		223748	
Total TVA. déductible sur biens et services	27982		44943	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2