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BILAN SAEML CALEO 2018 Siren 483591780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24764	24764		129
Concessions, brevets et droits similaires	586749	549268	37481	21271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584528	486824	97704	88986
Autres immobilisations corporelles	19186868	3554596	15632272	15366053
Immobilisations en cours	152044		152044	2000
Avances et acomptes	2778		2778	949
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4475000		4475000	2225008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25012731	4615452	20397279	17704396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266755	57114	209640	238514
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15113		15113	
Clients et comptes rattachés	5125680	783658	4342022	4265770
Autres créances	5622291		5622291	4458471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7659225		7659225	9586173
Charges constatées d’avance	505637		505637	470434
TOTAL (II)	19194700	840773	18353927	19019362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44207430	5456224	38751206	36723758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6172597		5268002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556095		2184595	
Subventions d’investissement	479749		199179	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10508441		10951776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10391232		10550866	
TOTAL (II)	10391232		10550866	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	824068		714955	
TOTAL (III)	824068		714955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2012374		82194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472902		1423240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5171623		5121132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4269000		4171315	
Dettes fiscales et sociales	3541705		3436855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261089		28052	
Autres dettes	148845		146925	
Produits constatés d’avance (2)	149928		96449	
TOTAL (IV)	17027466		14506161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38751206		36723758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12202586		12202586	13484938
Production vendue biens	2467665		2467665	2321875
Production vendue services	2932566		2932566	3110406
Chiffres d’affaires nets	17602817		17602817	18917219
				
Production stockée				
Production immobilisée			340783	231440
Subventions d’exploitation			19994	2536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844038	883905
Autres produits			16499	9490
Total des produits d’exploitation (I)			18824131	20044590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8182663	7062994
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741120	696345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17717	-1470
Autres achats et charges externes			1855576	1724125
Impôts, taxes et versements assimilés			2516666	2548340
Salaires et traitements			1635177	1658945
Charges sociales			730493	807682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549267	509612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			794815	773983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124593	97917
Autres charges			586632	664776
Total des charges d’exploitation (II) 			17734718	16543247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1089413	3501342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			408998	409906
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73963	118149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73963	118149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17783	9038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17783	9038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56180	109111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736596	3200547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9430		7552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9430		8297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-391		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-391		71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9821		8226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190322		1024178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18907525		20171035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18351430		17986440	
BENEFICE OU PERTE	556095		2184595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24764		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519873		66877
Total Immobilisations corporelles		19000936		1595245
Total Immobilisations financières		2225008		2249992
Total Général		21770581		3912113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586749
Virement postes immobilisations corporelles en cours		152044		
Virement postes - Avances et acomptes		2778		
Total Immobilisations corporelles			669963	19926218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4475000
Total Général			669963	25012731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24635	129		24764
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498602	50666		549268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3542947	498473		4041420
AMORTISSEMENTS Total Général	4066185	549268		4615452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77686
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				746382
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	714955	111846	2733	824068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45957	11157		57114
Sur comptes clients	773983	783658	773983	783658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	819940	794815	773983	840772
TOTAL GENERAL	1534895	906661	776715	1664840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1032388		1032388	
Autres créances clients	4093292	4093292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4842	4842		
Impôts sur les bénéfices	1173166	1173166		
T. V. A.	1342857	1342857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39486	39486		
Divers	2366408	2366408		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695532	695532		
Charges constatées d’avance	505637	505637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11253608	10221220	1032388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2012374	285714	1202851	
Emprunts et dettes financières divers	1472902		1472902	
Fournisseurs et comptes rattachés	4269000	4269000		
Personnel et comptes rattachés	321547	321547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272099	272099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433590	433590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2514469	2514469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	261089	261089		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148845	148845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	149928	149928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11855842	8656281	2675753	523809
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36