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BILAN SAEML CALEO 2016 Siren 483591780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24764	23862	902	2002
Concessions, brevets et droits similaires	495613	484585	11027	25728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503401	417179	86222	93237
Autres immobilisations corporelles	18166039	2636085	15529954	15458407
Immobilisations en cours	2000		2000	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2125008		2125008	2125008
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21316825	3561711	17755114	17706381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	283002	46391	236611	231203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4783436	831533	3951903	2249445
Autres créances	807553		807553	2903196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300000		1300000	1300000
Disponibilités	7757531		7757531	8263123
Charges constatées d’avance	493215		493215	64130
TOTAL (II)	15424736	877924	14546812	15011096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36741561	4439635	32301926	32717477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4687649		4362370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630352		1375279	
Subventions d’investissement	206113			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9824114		9037649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10878146		11156277	
TOTAL (II)	10878146		11156277	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	617038		549849	
TOTAL (III)	617038		549849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34554		61277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1237849		1100722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4502468		4410597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3057287		3825594	
Dettes fiscales et sociales	1742301		2168605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207017		226795	
Autres dettes	133878		110056	
Produits constatés d’avance (2)	67275		70057	
TOTAL (IV)	10982628		11973702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32301926		32717477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13395653		13395653	13323386
Production vendue biens	2055472		2055472	2015520
Production vendue services	2923316		2923316	3187039
Chiffres d’affaires nets	18374440		18374440	18525945
				
Production stockée				
Production immobilisée			260923	240567
Subventions d’exploitation			649	-4400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117919	508889
Autres produits			82097	49815
Total des produits d’exploitation (I)			18836028	19320815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7555972	8030288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632709	681879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26093	-6250
Autres achats et charges externes			1635525	1648886
Impôts, taxes et versements assimilés			2451031	2584529
Salaires et traitements			1584035	1595989
Charges sociales			780978	712066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508218	506955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330116	646801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70696	69752
Autres charges			630223	605951
Total des charges d’exploitation (II) 			16153411	17076846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2682617	2243969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			416080	419723
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163520	218747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163520	218747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8254	8876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8254	8876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155266	209871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2421802	2034117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9145		3189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1954		1252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11099		4440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52543		11620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52543		11620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41444		-7179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750006		651659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19010647		19544002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17380295		18168723	
BENEFICE OU PERTE	1630352		1375279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24764		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472957		22656
Total Immobilisations corporelles		18138598		1091379
Total Immobilisations financières		2125008		
Total Général		20761327		1114034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			558536	18671440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2125008
Total Général			558536	21316825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22763	1099		23862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	447229	37356		484585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2584954	469762	1452	3053264
AMORTISSEMENTS Total Général	3054946	508218	1452	3561711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76751
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				540287
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	549849	70696	3506	617038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25706	20685		46391
Sur comptes clients	624885	309432	102783	831533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650591	330117	102783	877924
TOTAL GENERAL	1200440	400812	106290	1494962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	847961			
Autres créances clients	3935475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7010			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763623			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12062			
Divers	24771			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87			
Charges constatées d’avance	493215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6084204	5236243	847961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34554	34554		
Emprunts et dettes financières divers	1237849			
Fournisseurs et comptes rattachés	3057287	3057287		
Personnel et comptes rattachés	348765	348765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266619	266619		
Impôts sur les bénéfices	41643	41643		
T.V.A.	697207	697207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	388067	388067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207017	207017		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133878	133878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67275	67275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6480160	5242312		1237849
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40