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BILAN QC INVESTISSEMENTS 2021 Siren 483555082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135461		135461	
Constructions	634889	312823	322066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96599	47224	49375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3861564	60000	3801564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	166285		166285	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4895488	420737	4474751	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145274		145274	
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	24336		24336	
Autres créances	757933		757933	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4217925	3050	4214875	
Disponibilités	164724		164724	
Charges constatées d’avance	1459		1459	
TOTAL (II)	5312651	3050	5309601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10208139	423786	9784352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1785000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4404904			
Report à nouveau	2783160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9377937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301144			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8518			
Dettes fiscales et sociales	96753			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9784352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311074		311074	
Chiffres d’affaires nets	311074		311074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595	
Autres produits			431	
Total des produits d’exploitation (I)			312100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67537	
Impôts, taxes et versements assimilés			15653	
Salaires et traitements			56613	
Charges sociales			2478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			178249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15000	
Autres intérêts et produits assimilés			145527	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52331	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6500	
Total des produits financiers (V)			219358	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3050	
Intérêts et charges assimilées			4859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9496			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20069			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314581			
BENEFICE OU PERTE	226373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194		
Total Immobilisations corporelles		820899		46050
Total Immobilisations financières		3728934		328300
Total Général		4551026		374350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			504	690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				866949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29385	4027849
Total Général			29889	4895488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194		504	690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324108	35939		360047
AMORTISSEMENTS Total Général	325302	35939	504	360737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20010		20010	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32321	3050	32321	3050
Total Provisions pour dépréciation	112331	3050	52331	63050
TOTAL GENERAL	112331	3050	52331	63050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3050	52331	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24336	24336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	712	712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	752076	752076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5144	5144		
Charges constatées d’avance	1459	1459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783728	783728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301144	1144		300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8518	8518		
Personnel et comptes rattachés	339	339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713	713		
Impôts sur les bénéfices	83725	83725		
T.V.A.	4056	4056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7921	7921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406415	106415		300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel