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BILAN QC INVESTISSEMENTS 2019 Siren 483555082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1194	1186	7	237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135461		135461	135461
Constructions	634888	249259	385629	398555
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54040	43784	10256	13045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3429264	60000	3369264	2896564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20010	20010		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4274858	374240	3900617	3443863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145274		145274	145274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71241		71241	87763
Autres créances	1044255		1044255	676629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4140672	15905	4124767	4580191
Disponibilités	374016		374016	2079808
Charges constatées d’avance	5331		5331	7207
TOTAL (II)	5780791	15905	5764885	7576874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10055649	390146	9665503	11020738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1785000		1785000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178500		178500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4604903		4604903	
Report à nouveau	2788925		2514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39137		4286411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9318191		10857329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		4470	
Emprunts et dettes financières divers (4)			732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14257		12842	
Dettes fiscales et sociales	33053		145364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347311		163409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9665503		11020738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382039		382039	398065
Chiffres d’affaires nets	382039		382039	398065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			844	1274
Autres produits			759	
Total des produits d’exploitation (I)			383643	399339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172682	236965
Impôts, taxes et versements assimilés			16874	15974
Salaires et traitements			107066	115917
Charges sociales			26772	29035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35286	33079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				270
Total des charges d’exploitation (II) 			358682	431243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24960	-31903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5094	3060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19197	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges			9705	9587
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10539	55292
Total des produits financiers (V)			44535	69042
Dotations financières sur amortissements et provisions			10567	9705
Intérêts et charges assimilées			2665	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			89173	5983
Total des charges financières (VI)			102405	16418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57870	52624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32909	20720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7769755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7769755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3316864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		3317016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		4452739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6093		187048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428179		8238138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467316		3951726	
BENEFICE OU PERTE	-39137		4286411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23875		23875	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1222	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20547		
Total Immobilisations corporelles		826478		19340
Total Immobilisations financières		2976574		472700
Total Général		3823598		492040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19353	1194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21428	824390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3449274
Total Général			40780	4274858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20309	230	19353	1187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279415	35057	21428	293044
AMORTISSEMENTS Total Général	299724	35287	40780	294231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	20010			20010
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15044	10567	9705	15906
Total Provisions pour dépréciation	95054	10567	9705	95916
TOTAL GENERAL	95054	10567	9705	95916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10567	9705	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71241	71241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13168	13168		
T. V. A.	1033	1033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	990808	990808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39247	39247		
Charges constatées d’avance	5331	5331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120828	1120828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000			300000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14258	14258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2330	2330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22408	22408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8316	8316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347311	47311		300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1